宝盈祥利稳健配置混合C (008325.jj 已退市) 宝盈基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-03 | 基金类型混合型成立日期2019-12-27退市时间2025-09-03总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0745元 (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5744 / 8915) |
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宝盈祥利稳健配置混合C(008325) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,527.73万 | 76.55% |
| (其中) 债券 | 2,527.73万 | 76.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 773.87万 | 23.44% |
| 3 | 其他资产 | 5,542.00 | 0.02% |
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