博道久航混合A(008318) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-09-10 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-09-09 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2026-09-08 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-09-07 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-09-04 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2026-09-03 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-09-02 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-09-01 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-08-31 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-08-28 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2026-08-27 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-08-26 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-08-25 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-08-24 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-08-21 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-08-20 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2026-08-19 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-08-18 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2026-08-17 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-08-14 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-08-13 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-08-12 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-08-11 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-08-10 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-08-07 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-08-06 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-08-05 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-08-04 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-08-03 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-07-31 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-07-30 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-07-29 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-07-28 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-07-27 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-07-24 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-07-23 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-07-22 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-07-21 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-07-20 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-07-17 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-07-16 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-07-15 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-07-14 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-07-13 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-07-10 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2026-07-09 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-07-08 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2026-07-07 | 2.1514元 | 2.1514元 |
| 2026-07-06 | 2.2069元 | 2.2069元 |