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公告
博道久航混合A
(008318.jj )
博道基金管理有限公司
申
基金经理
刘玮明
基金类型
混合型
成立日期
2019-12-24
总资产规模
18.19亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.9791
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-21
)
持仓换手率
927.85%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.40%
(2190 / 9067)
相关基金:
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博道久航混合C
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博道久航混合A(008318) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.83
元
18.19亿
9.92亿
元
--
2025-09-30
1.83
元
14.73亿
8.06亿
元
--
2025-06-30
1.50
元
4.31亿
2.87亿
元
--
2025-03-31
1.39
元
2.89亿
2.09亿
元
--
2024-12-31
1.30
元
2.22亿
1.71亿
元
--
2024-09-30
1.24
元
1.77亿
1.43亿
元
--
2024-06-30
1.12
元
1.68亿
1.51亿
元
--