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公告
博道久航混合A
(008318.jj )
博道基金管理有限公司
申
基金经理
刘玮明
基金类型
混合型
成立日期
2019-12-24
总资产规模
20.97亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.2355
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.12%
(2027 / 9328)
相关基金:
主从基金:
博道久航混合C
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博道久航混合A(008318) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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博道久航混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.82
元
20.97亿
11.55亿
元
--
2025-12-31
1.83
元
18.19亿
9.92亿
元
--
2025-09-30
1.83
元
14.73亿
8.06亿
元
--
2025-06-30
1.50
元
4.31亿
2.87亿
元
--
2025-03-31
1.39
元
2.89亿
2.09亿
元
--
2024-12-31
1.30
元
2.22亿
1.71亿
元
--
2024-09-30
1.24
元
1.77亿
1.43亿
元
--