圆信永丰优选价值A(008311) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-02-12 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-02-11 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-02-10 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-02-09 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-02-06 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-02-05 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-02-04 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-02-03 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-02-02 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-01-30 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-01-29 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-01-28 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-01-27 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-01-26 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-01-23 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-01-22 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-01-21 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-01-20 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-01-19 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-01-16 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-01-15 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-01-14 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-01-13 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-01-12 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-01-09 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-01-08 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-01-07 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-01-06 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-01-05 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2025-12-31 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2025-12-30 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2025-12-29 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2025-12-26 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-12-25 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2025-12-24 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-12-23 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2025-12-22 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-12-19 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2025-12-18 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-12-17 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-16 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2025-12-15 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-12 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2025-12-11 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2025-12-10 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2025-12-09 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2025-12-08 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2025-12-05 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2025-12-04 | 1.3858元 | 1.3858元 |