宝盈龙头优选股票C(008304) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0687元 | 1.1093元 |
| 2026-09-11 | 1.0679元 | 1.1085元 |
| 2026-09-10 | 1.0767元 | 1.1173元 |
| 2026-09-09 | 1.0775元 | 1.1181元 |
| 2026-09-08 | 1.0707元 | 1.1113元 |
| 2026-09-07 | 1.0681元 | 1.1087元 |
| 2026-09-04 | 1.0843元 | 1.1249元 |
| 2026-09-03 | 1.0801元 | 1.1207元 |
| 2026-09-02 | 1.0665元 | 1.1071元 |
| 2026-09-01 | 1.0715元 | 1.1121元 |
| 2026-08-31 | 1.0749元 | 1.1155元 |
| 2026-08-28 | 1.0880元 | 1.1286元 |
| 2026-08-27 | 1.0865元 | 1.1271元 |
| 2026-08-26 | 1.0876元 | 1.1282元 |
| 2026-08-25 | 1.0860元 | 1.1266元 |
| 2026-08-24 | 1.0852元 | 1.1258元 |
| 2026-08-21 | 1.0888元 | 1.1294元 |
| 2026-08-20 | 1.0846元 | 1.1252元 |
| 2026-08-19 | 1.0755元 | 1.1161元 |
| 2026-08-18 | 1.0749元 | 1.1155元 |
| 2026-08-17 | 1.0675元 | 1.1081元 |
| 2026-08-14 | 1.0661元 | 1.1067元 |
| 2026-08-13 | 1.0702元 | 1.1108元 |
| 2026-08-12 | 1.0883元 | 1.1289元 |
| 2026-08-11 | 1.0791元 | 1.1197元 |
| 2026-08-10 | 1.0978元 | 1.1384元 |
| 2026-08-07 | 1.0875元 | 1.1281元 |
| 2026-08-06 | 1.0874元 | 1.1280元 |
| 2026-08-05 | 1.0961元 | 1.1367元 |
| 2026-08-04 | 1.0896元 | 1.1302元 |
| 2026-08-03 | 1.1028元 | 1.1434元 |
| 2026-07-31 | 1.1111元 | 1.1517元 |
| 2026-07-30 | 1.1150元 | 1.1556元 |
| 2026-07-29 | 1.1033元 | 1.1439元 |
| 2026-07-28 | 1.0885元 | 1.1291元 |
| 2026-07-27 | 1.0787元 | 1.1193元 |
| 2026-07-24 | 1.0779元 | 1.1185元 |
| 2026-07-23 | 1.0993元 | 1.1399元 |
| 2026-07-22 | 1.0951元 | 1.1357元 |
| 2026-07-21 | 1.0838元 | 1.1244元 |
| 2026-07-20 | 1.0894元 | 1.1300元 |
| 2026-07-17 | 1.0638元 | 1.1044元 |
| 2026-07-16 | 1.0788元 | 1.1194元 |
| 2026-07-15 | 1.0793元 | 1.1199元 |
| 2026-07-14 | 1.0594元 | 1.1000元 |
| 2026-07-13 | 1.0487元 | 1.0893元 |
| 2026-07-10 | 1.0522元 | 1.0928元 |
| 2026-07-09 | 1.0429元 | 1.0835元 |
| 2026-07-08 | 1.0421元 | 1.0827元 |
| 2026-07-07 | 1.0446元 | 1.0852元 |