宝盈龙头优选股票C (008304.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕功绩基金类型股票型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2064元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (4258 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈龙头优选股票(008303) |
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宝盈龙头优选股票C(008304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2064元 | 1.2470元 |
| 2026-05-21 | 1.2217元 | 1.2623元 |
| 2026-05-20 | 1.2489元 | 1.2895元 |
| 2026-05-19 | 1.2473元 | 1.2879元 |
| 2026-05-18 | 1.2397元 | 1.2803元 |
| 2026-05-15 | 1.2583元 | 1.2989元 |
| 2026-05-14 | 1.2568元 | 1.2974元 |
| 2026-05-13 | 1.2658元 | 1.3064元 |
| 2026-05-12 | 1.2677元 | 1.3083元 |
| 2026-05-11 | 1.2715元 | 1.3121元 |
| 2026-05-08 | 1.2612元 | 1.3018元 |
| 2026-05-07 | 1.2474元 | 1.2880元 |
| 2026-05-06 | 1.2595元 | 1.3001元 |
| 2026-04-30 | 1.2438元 | 1.2844元 |
| 2026-04-29 | 1.2547元 | 1.2953元 |
| 2026-04-28 | 1.2396元 | 1.2802元 |
| 2026-04-27 | 1.2347元 | 1.2753元 |
| 2026-04-24 | 1.2334元 | 1.2740元 |
| 2026-04-23 | 1.2262元 | 1.2668元 |
| 2026-04-22 | 1.2297元 | 1.2703元 |
| 2026-04-21 | 1.2344元 | 1.2750元 |
| 2026-04-20 | 1.2165元 | 1.2571元 |
| 2026-04-17 | 1.2105元 | 1.2511元 |
| 2026-04-16 | 1.2176元 | 1.2582元 |
| 2026-04-15 | 1.2043元 | 1.2449元 |
| 2026-04-14 | 1.2125元 | 1.2531元 |
| 2026-04-13 | 1.1995元 | 1.2401元 |
| 2026-04-10 | 1.1969元 | 1.2375元 |
| 2026-04-09 | 1.1964元 | 1.2370元 |
| 2026-04-08 | 1.2012元 | 1.2418元 |
| 2026-04-07 | 1.1891元 | 1.2297元 |
| 2026-04-03 | 1.1965元 | 1.2371元 |
| 2026-04-02 | 1.2046元 | 1.2452元 |
| 2026-04-01 | 1.2059元 | 1.2465元 |
| 2026-03-31 | 1.1983元 | 1.2389元 |
| 2026-03-30 | 1.2018元 | 1.2424元 |
| 2026-03-27 | 1.2065元 | 1.2471元 |
| 2026-03-26 | 1.2041元 | 1.2447元 |
| 2026-03-25 | 1.2139元 | 1.2545元 |
| 2026-03-24 | 1.2056元 | 1.2462元 |
| 2026-03-23 | 1.1878元 | 1.2284元 |
| 2026-03-20 | 1.2133元 | 1.2539元 |
| 2026-03-19 | 1.2206元 | 1.2612元 |
| 2026-03-18 | 1.2582元 | 1.2988元 |
| 2026-03-17 | 1.2645元 | 1.3051元 |
| 2026-03-16 | 1.2738元 | 1.3144元 |
| 2026-03-13 | 1.2863元 | 1.3269元 |
| 2026-03-12 | 1.2903元 | 1.3309元 |
| 2026-03-11 | 1.2904元 | 1.3310元 |
| 2026-03-10 | 1.2771元 | 1.3177元 |