宝盈龙头优选股票C (008304.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕功绩基金类型股票型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0793元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (4317 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈龙头优选股票(008303) |
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宝盈龙头优选股票C(008304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0793元 | 1.1199元 |
| 2026-07-14 | 1.0594元 | 1.1000元 |
| 2026-07-13 | 1.0487元 | 1.0893元 |
| 2026-07-10 | 1.0522元 | 1.0928元 |
| 2026-07-09 | 1.0429元 | 1.0835元 |
| 2026-07-08 | 1.0421元 | 1.0827元 |
| 2026-07-07 | 1.0446元 | 1.0852元 |
| 2026-07-06 | 1.0666元 | 1.1072元 |
| 2026-07-03 | 1.0575元 | 1.0981元 |
| 2026-07-02 | 1.0523元 | 1.0929元 |
| 2026-07-01 | 1.0639元 | 1.1045元 |
| 2026-06-30 | 1.0510元 | 1.0916元 |
| 2026-06-29 | 1.0549元 | 1.0955元 |
| 2026-06-26 | 1.0429元 | 1.0835元 |
| 2026-06-25 | 1.0537元 | 1.0943元 |
| 2026-06-24 | 1.0583元 | 1.0989元 |
| 2026-06-23 | 1.0645元 | 1.1051元 |
| 2026-06-22 | 1.0827元 | 1.1233元 |
| 2026-06-18 | 1.0839元 | 1.1245元 |
| 2026-06-17 | 1.1094元 | 1.1500元 |
| 2026-06-16 | 1.1182元 | 1.1588元 |
| 2026-06-15 | 1.1405元 | 1.1811元 |
| 2026-06-12 | 1.1643元 | 1.2049元 |
| 2026-06-11 | 1.1584元 | 1.1990元 |
| 2026-06-10 | 1.1546元 | 1.1952元 |
| 2026-06-09 | 1.1502元 | 1.1908元 |
| 2026-06-08 | 1.1552元 | 1.1958元 |
| 2026-06-05 | 1.1653元 | 1.2059元 |
| 2026-06-04 | 1.1780元 | 1.2186元 |
| 2026-06-03 | 1.1930元 | 1.2336元 |
| 2026-06-02 | 1.2023元 | 1.2429元 |
| 2026-06-01 | 1.2005元 | 1.2411元 |
| 2026-05-29 | 1.1941元 | 1.2347元 |
| 2026-05-28 | 1.1883元 | 1.2289元 |
| 2026-05-27 | 1.1972元 | 1.2378元 |
| 2026-05-26 | 1.2079元 | 1.2485元 |
| 2026-05-25 | 1.2065元 | 1.2471元 |
| 2026-05-22 | 1.2064元 | 1.2470元 |
| 2026-05-21 | 1.2217元 | 1.2623元 |
| 2026-05-20 | 1.2489元 | 1.2895元 |
| 2026-05-19 | 1.2473元 | 1.2879元 |
| 2026-05-18 | 1.2397元 | 1.2803元 |
| 2026-05-15 | 1.2583元 | 1.2989元 |
| 2026-05-14 | 1.2568元 | 1.2974元 |
| 2026-05-13 | 1.2658元 | 1.3064元 |
| 2026-05-12 | 1.2677元 | 1.3083元 |
| 2026-05-11 | 1.2715元 | 1.3121元 |
| 2026-05-08 | 1.2612元 | 1.3018元 |
| 2026-05-07 | 1.2474元 | 1.2880元 |
| 2026-05-06 | 1.2595元 | 1.3001元 |