宝盈龙头优选股票A(008303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1242元 | 1.1663元 |
| 2026-09-11 | 1.1234元 | 1.1655元 |
| 2026-09-10 | 1.1326元 | 1.1747元 |
| 2026-09-09 | 1.1334元 | 1.1755元 |
| 2026-09-08 | 1.1262元 | 1.1683元 |
| 2026-09-07 | 1.1234元 | 1.1655元 |
| 2026-09-04 | 1.1404元 | 1.1825元 |
| 2026-09-03 | 1.1360元 | 1.1781元 |
| 2026-09-02 | 1.1217元 | 1.1638元 |
| 2026-09-01 | 1.1269元 | 1.1690元 |
| 2026-08-31 | 1.1305元 | 1.1726元 |
| 2026-08-28 | 1.1442元 | 1.1863元 |
| 2026-08-27 | 1.1426元 | 1.1847元 |
| 2026-08-26 | 1.1437元 | 1.1858元 |
| 2026-08-25 | 1.1419元 | 1.1840元 |
| 2026-08-24 | 1.1411元 | 1.1832元 |
| 2026-08-21 | 1.1448元 | 1.1869元 |
| 2026-08-20 | 1.1403元 | 1.1824元 |
| 2026-08-19 | 1.1308元 | 1.1729元 |
| 2026-08-18 | 1.1301元 | 1.1722元 |
| 2026-08-17 | 1.1223元 | 1.1644元 |
| 2026-08-14 | 1.1208元 | 1.1629元 |
| 2026-08-13 | 1.1251元 | 1.1672元 |
| 2026-08-12 | 1.1441元 | 1.1862元 |
| 2026-08-11 | 1.1343元 | 1.1764元 |
| 2026-08-10 | 1.1540元 | 1.1961元 |
| 2026-08-07 | 1.1430元 | 1.1851元 |
| 2026-08-06 | 1.1430元 | 1.1851元 |
| 2026-08-05 | 1.1521元 | 1.1942元 |
| 2026-08-04 | 1.1452元 | 1.1873元 |
| 2026-08-03 | 1.1591元 | 1.2012元 |
| 2026-07-31 | 1.1677元 | 1.2098元 |
| 2026-07-30 | 1.1717元 | 1.2138元 |
| 2026-07-29 | 1.1594元 | 1.2015元 |
| 2026-07-28 | 1.1439元 | 1.1860元 |
| 2026-07-27 | 1.1336元 | 1.1757元 |
| 2026-07-24 | 1.1327元 | 1.1748元 |
| 2026-07-23 | 1.1551元 | 1.1972元 |
| 2026-07-22 | 1.1507元 | 1.1928元 |
| 2026-07-21 | 1.1387元 | 1.1808元 |
| 2026-07-20 | 1.1446元 | 1.1867元 |
| 2026-07-17 | 1.1177元 | 1.1598元 |
| 2026-07-16 | 1.1334元 | 1.1755元 |
| 2026-07-15 | 1.1339元 | 1.1760元 |
| 2026-07-14 | 1.1129元 | 1.1550元 |
| 2026-07-13 | 1.1017元 | 1.1438元 |
| 2026-07-10 | 1.1053元 | 1.1474元 |
| 2026-07-09 | 1.0955元 | 1.1376元 |
| 2026-07-08 | 1.0946元 | 1.1367元 |
| 2026-07-07 | 1.0972元 | 1.1393元 |