广发价值优势混合(008297) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-01-28 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-01-27 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-01-26 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-01-23 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-01-22 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-01-21 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-01-20 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-01-19 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-01-16 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-01-15 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-01-14 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-01-13 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-01-12 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-01-09 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-01-08 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-01-07 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-01-06 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-01-05 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-12-31 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-12-30 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-12-29 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2025-12-26 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-12-25 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2025-12-24 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-12-23 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2025-12-22 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-12-19 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-12-18 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-17 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-12-16 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-15 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-12-12 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-12-11 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-12-10 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-12-09 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-12-08 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-12-05 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-12-04 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-12-03 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-12-02 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-12-01 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-11-28 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-11-27 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-11-26 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-11-25 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-11-24 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-11-21 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-11-20 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-11-19 | 1.2372元 | 1.2372元 |