广发价值优势混合(008297) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.77亿 | 93.64% |
| (其中) 股票 | 11.77亿 | 93.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 423.95万 | 0.34% |
| (其中) 债券 | 423.95万 | 0.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,511.76万 | 5.98% |
| 4 | 其他资产 | 64.62万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.89亿 | 78.71% |
| 采矿业 | 6,005.38万 | 4.78% |
| 金融业 | 5,876.87万 | 4.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,127.89万 | 0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.58%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5,756.03万 | 4.58% |
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