朱雀企业优胜C (008295.jj ) 朱雀基金管理有限公司申 | 基金经理陈飞基金类型股票型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6239元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率8.23% (2833 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 朱雀企业优胜(008294) |
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朱雀企业优胜C(008295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-07-09 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-07-08 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-07-07 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-07-06 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-07-03 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-07-02 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-07-01 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-06-30 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-06-29 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-06-26 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-06-25 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-06-24 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-06-23 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-06-22 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-06-18 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-06-17 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-06-16 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-06-15 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-06-12 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-06-11 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-06-10 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-06-09 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-06-08 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-06-05 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-06-04 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-06-03 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-06-02 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-06-01 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-05-29 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-05-28 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-05-27 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-05-26 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-05-25 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-05-22 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-05-21 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-05-20 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-05-19 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-05-18 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-05-15 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-05-14 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-05-13 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-05-12 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-05-11 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-05-08 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-05-07 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-05-06 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-04-30 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-04-29 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-04-28 | 1.5186元 | 1.5186元 |