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概况
announcement
朱雀企业优胜C
(008295.jj )
朱雀基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2020-05-22
总资产规模
5.70亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.3953
元
(
2025-12-31
)
基金经理
陈飞
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.12%
(3178 / 5496)
相关基金:
主从基金:
朱雀企业优胜A
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朱雀企业优胜C(008295) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.57
元
5.70亿
3.62亿
元
--
2025-06-30
1.29
元
2.69亿
2.08亿
元
--
2025-03-31
1.29
元
2.32亿
1.80亿
元
--
2024-12-31
1.17
元
1.52亿
1.30亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
2.01亿
1.78亿
元
--
2024-06-30
1.02
元
1.54亿
1.52亿
元
--
2024-03-31
--
2.00亿
1.85亿
元
--