国泰CES半导体芯片行业ETF联接C (008282.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0277元 (2026-02-02) 基金经理梁杏朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.58% (1856 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接E目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.85元 | 22.67亿 | 12.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.00元 | 24.49亿 | 12.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 24.20亿 | 17.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 24.48亿 | 18.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 29.06亿 | 22.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 33.63亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 26.44亿 | 27.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.17亿 | 35.98亿元 | -- |