国泰CES半导体芯片行业ETF联接C (008282.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7931元 (2026-03-23) 基金经理梁杏朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.04% (1869 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接E目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 1.7931元 | 1.9541元 |
| 2026-03-20 | 1.8832元 | 2.0442元 |
| 2026-03-19 | 1.9126元 | 2.0736元 |
| 2026-03-18 | 1.9621元 | 2.1231元 |
| 2026-03-17 | 1.9187元 | 2.0797元 |
| 2026-03-16 | 1.9688元 | 2.1298元 |
| 2026-03-13 | 1.9324元 | 2.0934元 |
| 2026-03-12 | 1.9497元 | 2.1107元 |
| 2026-03-11 | 1.9728元 | 2.1338元 |
| 2026-03-10 | 1.9938元 | 2.1548元 |
| 2026-03-09 | 1.9511元 | 2.1121元 |
| 2026-03-06 | 1.9905元 | 2.1515元 |
| 2026-03-05 | 1.9873元 | 2.1483元 |
| 2026-03-04 | 1.9487元 | 2.1097元 |
| 2026-03-03 | 1.9532元 | 2.1142元 |
| 2026-03-02 | 2.0634元 | 2.2244元 |
| 2026-02-27 | 2.0976元 | 2.2586元 |
| 2026-02-26 | 2.1114元 | 2.2724元 |
| 2026-02-25 | 2.0854元 | 2.2464元 |
| 2026-02-24 | 2.0748元 | 2.2358元 |
| 2026-02-13 | 2.0672元 | 2.2282元 |
| 2026-02-12 | 2.0661元 | 2.2271元 |
| 2026-02-11 | 2.0231元 | 2.1841元 |
| 2026-02-10 | 2.0463元 | 2.2073元 |
| 2026-02-09 | 2.0377元 | 2.1987元 |
| 2026-02-06 | 1.9746元 | 2.1356元 |
| 2026-02-05 | 1.9943元 | 2.1553元 |
| 2026-02-04 | 2.0150元 | 2.1760元 |
| 2026-02-03 | 2.0553元 | 2.2163元 |
| 2026-02-02 | 2.0277元 | 2.1887元 |
| 2026-01-30 | 2.1318元 | 2.2928元 |
| 2026-01-29 | 2.1106元 | 2.2716元 |
| 2026-01-28 | 2.1978元 | 2.3588元 |
| 2026-01-27 | 2.1679元 | 2.3289元 |
| 2026-01-26 | 2.1244元 | 2.2854元 |
| 2026-01-23 | 2.1704元 | 2.3314元 |
| 2026-01-22 | 2.1644元 | 2.3254元 |
| 2026-01-21 | 2.1791元 | 2.3401元 |
| 2026-01-20 | 2.1012元 | 2.2622元 |
| 2026-01-19 | 2.1142元 | 2.2752元 |
| 2026-01-16 | 2.1201元 | 2.2811元 |
| 2026-01-15 | 2.0548元 | 2.2158元 |
| 2026-01-14 | 2.0269元 | 2.1879元 |
| 2026-01-13 | 1.9967元 | 2.1577元 |
| 2026-01-12 | 2.0643元 | 2.2253元 |
| 2026-01-09 | 2.0287元 | 2.1897元 |
| 2026-01-08 | 2.0180元 | 2.1790元 |
| 2026-01-07 | 2.0108元 | 2.1718元 |
| 2026-01-06 | 1.9713元 | 2.1323元 |
| 2026-01-05 | 1.9295元 | 2.0905元 |