国泰CES半导体芯片行业ETF联接C (008282.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8291元 (2025-12-12) 基金经理梁杏朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% (1766 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接E目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.8291元 | 1.9901元 |
| 2025-12-11 | 1.7982元 | 1.9592元 |
| 2025-12-10 | 1.8254元 | 1.9864元 |
| 2025-12-09 | 1.8231元 | 1.9841元 |
| 2025-12-08 | 1.8286元 | 1.9896元 |
| 2025-12-05 | 1.7895元 | 1.9505元 |
| 2025-12-04 | 1.7943元 | 1.9553元 |
| 2025-12-03 | 1.7612元 | 1.9222元 |
| 2025-12-02 | 1.7716元 | 1.9326元 |
| 2025-12-01 | 1.7985元 | 1.9595元 |
| 2025-11-28 | 1.7687元 | 1.9297元 |
| 2025-11-27 | 1.7462元 | 1.9072元 |
| 2025-11-26 | 1.7438元 | 1.9048元 |
| 2025-11-25 | 1.7212元 | 1.8822元 |
| 2025-11-24 | 1.7050元 | 1.8660元 |
| 2025-11-21 | 1.6896元 | 1.8506元 |
| 2025-11-20 | 1.7587元 | 1.9197元 |
| 2025-11-19 | 1.7801元 | 1.9411元 |
| 2025-11-18 | 1.7972元 | 1.9582元 |
| 2025-11-17 | 1.7852元 | 1.9462元 |
| 2025-11-14 | 1.7878元 | 1.9488元 |
| 2025-11-13 | 1.8471元 | 2.0081元 |
| 2025-11-12 | 1.8142元 | 1.9752元 |
| 2025-11-11 | 1.8240元 | 1.9850元 |
| 2025-11-10 | 1.8555元 | 2.0165元 |
| 2025-11-07 | 1.8636元 | 2.0246元 |
| 2025-11-06 | 1.8868元 | 2.0478元 |
| 2025-11-05 | 1.8218元 | 1.9828元 |
| 2025-11-04 | 1.8355元 | 1.9965元 |
| 2025-11-03 | 1.8497元 | 2.0107元 |
| 2025-10-31 | 1.8671元 | 2.0281元 |
| 2025-10-30 | 1.9362元 | 2.0972元 |
| 2025-10-29 | 1.9779元 | 2.1389元 |
| 2025-10-28 | 1.9765元 | 2.1375元 |
| 2025-10-27 | 1.9910元 | 2.1520元 |
| 2025-10-24 | 1.9482元 | 2.1092元 |
| 2025-10-23 | 1.8611元 | 2.0221元 |
| 2025-10-22 | 1.8742元 | 2.0352元 |
| 2025-10-21 | 1.8803元 | 2.0413元 |
| 2025-10-20 | 1.8254元 | 1.9864元 |
| 2025-10-17 | 1.8117元 | 1.9727元 |
| 2025-10-16 | 1.8804元 | 2.0414元 |
| 2025-10-15 | 1.8915元 | 2.0525元 |
| 2025-10-14 | 1.8625元 | 2.0235元 |
| 2025-10-13 | 1.9634元 | 2.1244元 |
| 2025-10-10 | 1.9383元 | 2.0993元 |
| 2025-10-09 | 2.0483元 | 2.2093元 |
| 2025-09-30 | 1.9956元 | 2.1566元 |
| 2025-09-29 | 1.9613元 | 2.1223元 |
| 2025-09-26 | 1.9379元 | 2.0989元 |