国泰CES半导体芯片行业ETF联接C (008282.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1382元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.35% (1296 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接(008281) 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接E目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF(512760) |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.1382元 | 3.2992元 |
| 2026-07-02 | 3.1746元 | 3.3356元 |
| 2026-07-01 | 3.4496元 | 3.6106元 |
| 2026-06-30 | 3.5240元 | 3.6850元 |
| 2026-06-29 | 3.4216元 | 3.5826元 |
| 2026-06-26 | 3.2597元 | 3.4207元 |
| 2026-06-25 | 3.2900元 | 3.4510元 |
| 2026-06-24 | 3.1410元 | 3.3020元 |
| 2026-06-23 | 2.9855元 | 3.1465元 |
| 2026-06-22 | 3.0347元 | 3.1957元 |
| 2026-06-18 | 2.9499元 | 3.1109元 |
| 2026-06-17 | 2.8332元 | 2.9942元 |
| 2026-06-16 | 2.6776元 | 2.8386元 |
| 2026-06-15 | 2.6580元 | 2.8190元 |
| 2026-06-12 | 2.5154元 | 2.6764元 |
| 2026-06-11 | 2.5335元 | 2.6945元 |
| 2026-06-10 | 2.5165元 | 2.6775元 |
| 2026-06-09 | 2.5378元 | 2.6988元 |
| 2026-06-08 | 2.4191元 | 2.5801元 |
| 2026-06-05 | 2.5293元 | 2.6903元 |
| 2026-06-04 | 2.6561元 | 2.8171元 |
| 2026-06-03 | 2.6077元 | 2.7687元 |
| 2026-06-02 | 2.5275元 | 2.6885元 |
| 2026-06-01 | 2.4899元 | 2.6509元 |
| 2026-05-29 | 2.6263元 | 2.7873元 |
| 2026-05-28 | 2.7746元 | 2.9356元 |
| 2026-05-27 | 2.7552元 | 2.9162元 |
| 2026-05-26 | 2.8136元 | 2.9746元 |
| 2026-05-25 | 2.8413元 | 3.0023元 |
| 2026-05-22 | 2.6654元 | 2.8264元 |
| 2026-05-21 | 2.6006元 | 2.7616元 |
| 2026-05-20 | 2.6948元 | 2.8558元 |
| 2026-05-19 | 2.5821元 | 2.7431元 |
| 2026-05-18 | 2.4935元 | 2.6545元 |
| 2026-05-15 | 2.4671元 | 2.6281元 |
| 2026-05-14 | 2.4820元 | 2.6430元 |
| 2026-05-13 | 2.5412元 | 2.7022元 |
| 2026-05-12 | 2.4739元 | 2.6349元 |
| 2026-05-11 | 2.4620元 | 2.6230元 |
| 2026-05-08 | 2.3262元 | 2.4872元 |
| 2026-05-07 | 2.3879元 | 2.5489元 |
| 2026-05-06 | 2.3567元 | 2.5177元 |
| 2026-04-30 | 2.2312元 | 2.3922元 |
| 2026-04-29 | 2.1370元 | 2.2980元 |
| 2026-04-28 | 2.1423元 | 2.3033元 |
| 2026-04-27 | 2.1644元 | 2.3254元 |
| 2026-04-24 | 2.0743元 | 2.2353元 |
| 2026-04-23 | 2.0447元 | 2.2057元 |
| 2026-04-22 | 2.0698元 | 2.2308元 |
| 2026-04-21 | 2.0179元 | 2.1789元 |