国泰CES半导体芯片行业ETF联接C (008282.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3262元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.39% (1931 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接(008281) 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接E目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF(512760) |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.3262元 | 2.4872元 |
| 2026-05-07 | 2.3879元 | 2.5489元 |
| 2026-05-06 | 2.3567元 | 2.5177元 |
| 2026-04-30 | 2.2312元 | 2.3922元 |
| 2026-04-29 | 2.1370元 | 2.2980元 |
| 2026-04-28 | 2.1423元 | 2.3033元 |
| 2026-04-27 | 2.1644元 | 2.3254元 |
| 2026-04-24 | 2.0743元 | 2.2353元 |
| 2026-04-23 | 2.0447元 | 2.2057元 |
| 2026-04-22 | 2.0698元 | 2.2308元 |
| 2026-04-21 | 2.0179元 | 2.1789元 |
| 2026-04-20 | 2.0444元 | 2.2054元 |
| 2026-04-17 | 2.0110元 | 2.1720元 |
| 2026-04-16 | 2.0007元 | 2.1617元 |
| 2026-04-15 | 1.9758元 | 2.1368元 |
| 2026-04-14 | 1.9857元 | 2.1467元 |
| 2026-04-13 | 1.9416元 | 2.1026元 |
| 2026-04-10 | 1.9331元 | 2.0941元 |
| 2026-04-09 | 1.8998元 | 2.0608元 |
| 2026-04-08 | 1.8977元 | 2.0587元 |
| 2026-04-07 | 1.7895元 | 1.9505元 |
| 2026-04-03 | 1.7625元 | 1.9235元 |
| 2026-04-02 | 1.7653元 | 1.9263元 |
| 2026-04-01 | 1.8179元 | 1.9789元 |
| 2026-03-31 | 1.7648元 | 1.9258元 |
| 2026-03-30 | 1.8267元 | 1.9877元 |
| 2026-03-27 | 1.8311元 | 1.9921元 |
| 2026-03-26 | 1.8209元 | 1.9819元 |
| 2026-03-25 | 1.8651元 | 2.0261元 |
| 2026-03-24 | 1.8225元 | 1.9835元 |
| 2026-03-23 | 1.7931元 | 1.9541元 |
| 2026-03-20 | 1.8832元 | 2.0442元 |
| 2026-03-19 | 1.9126元 | 2.0736元 |
| 2026-03-18 | 1.9621元 | 2.1231元 |
| 2026-03-17 | 1.9187元 | 2.0797元 |
| 2026-03-16 | 1.9688元 | 2.1298元 |
| 2026-03-13 | 1.9324元 | 2.0934元 |
| 2026-03-12 | 1.9497元 | 2.1107元 |
| 2026-03-11 | 1.9728元 | 2.1338元 |
| 2026-03-10 | 1.9938元 | 2.1548元 |
| 2026-03-09 | 1.9511元 | 2.1121元 |
| 2026-03-06 | 1.9905元 | 2.1515元 |
| 2026-03-05 | 1.9873元 | 2.1483元 |
| 2026-03-04 | 1.9487元 | 2.1097元 |
| 2026-03-03 | 1.9532元 | 2.1142元 |
| 2026-03-02 | 2.0634元 | 2.2244元 |
| 2026-02-27 | 2.0976元 | 2.2586元 |
| 2026-02-26 | 2.1114元 | 2.2724元 |
| 2026-02-25 | 2.0854元 | 2.2464元 |
| 2026-02-24 | 2.0748元 | 2.2358元 |