国泰CES半导体芯片行业ETF联接C (008282.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 申 | 基金经理梁杏朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5111元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.96% (1197 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接E目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.5111元 | 2.6721元 |
| 2026-08-20 | 2.5003元 | 2.6613元 |
| 2026-08-19 | 2.5228元 | 2.6838元 |
| 2026-08-18 | 2.7240元 | 2.8850元 |
| 2026-08-17 | 2.7250元 | 2.8860元 |
| 2026-08-14 | 2.6019元 | 2.7629元 |
| 2026-08-13 | 2.5912元 | 2.7522元 |
| 2026-08-12 | 2.6300元 | 2.7910元 |
| 2026-08-11 | 2.5870元 | 2.7480元 |
| 2026-08-10 | 2.6176元 | 2.7786元 |
| 2026-08-07 | 2.6373元 | 2.7983元 |
| 2026-08-06 | 2.5583元 | 2.7193元 |
| 2026-08-05 | 2.5276元 | 2.6886元 |
| 2026-08-04 | 2.3867元 | 2.5477元 |
| 2026-08-03 | 2.2801元 | 2.4411元 |
| 2026-07-31 | 2.4420元 | 2.6030元 |
| 2026-07-30 | 2.3775元 | 2.5385元 |
| 2026-07-29 | 2.5164元 | 2.6774元 |
| 2026-07-28 | 2.5660元 | 2.7270元 |
| 2026-07-27 | 2.7490元 | 2.9100元 |
| 2026-07-24 | 2.7356元 | 2.8966元 |
| 2026-07-23 | 2.7118元 | 2.8728元 |
| 2026-07-22 | 2.8342元 | 2.9952元 |
| 2026-07-21 | 2.8636元 | 3.0246元 |
| 2026-07-20 | 2.5698元 | 2.7308元 |
| 2026-07-17 | 2.6192元 | 2.7802元 |
| 2026-07-16 | 2.8158元 | 2.9768元 |
| 2026-07-15 | 2.9764元 | 3.1374元 |
| 2026-07-14 | 3.1323元 | 3.2933元 |
| 2026-07-13 | 3.1003元 | 3.2613元 |
| 2026-07-10 | 3.2297元 | 3.3907元 |
| 2026-07-09 | 3.4404元 | 3.6014元 |
| 2026-07-08 | 3.1638元 | 3.3248元 |
| 2026-07-07 | 3.1542元 | 3.3152元 |
| 2026-07-06 | 3.1610元 | 3.3220元 |
| 2026-07-03 | 3.1382元 | 3.2992元 |
| 2026-07-02 | 3.1746元 | 3.3356元 |
| 2026-07-01 | 3.4496元 | 3.6106元 |
| 2026-06-30 | 3.5240元 | 3.6850元 |
| 2026-06-29 | 3.4216元 | 3.5826元 |
| 2026-06-26 | 3.2597元 | 3.4207元 |
| 2026-06-25 | 3.2900元 | 3.4510元 |
| 2026-06-24 | 3.1410元 | 3.3020元 |
| 2026-06-23 | 2.9855元 | 3.1465元 |
| 2026-06-22 | 3.0347元 | 3.1957元 |
| 2026-06-18 | 2.9499元 | 3.1109元 |
| 2026-06-17 | 2.8332元 | 2.9942元 |
| 2026-06-16 | 2.6776元 | 2.8386元 |
| 2026-06-15 | 2.6580元 | 2.8190元 |
| 2026-06-12 | 2.5154元 | 2.6764元 |