国泰CES半导体芯片行业ETF联接C (008282.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 申 | 基金经理梁杏朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2247元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率14.57% (927 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接E目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2247元 | 2.3857元 |
| 2026-10-08 | 2.2292元 | 2.3902元 |
| 2026-09-30 | 2.3132元 | 2.4742元 |
| 2026-09-29 | 2.3801元 | 2.5411元 |
| 2026-09-28 | 2.3655元 | 2.5265元 |
| 2026-09-24 | 2.4651元 | 2.6261元 |
| 2026-09-23 | 2.5264元 | 2.6874元 |
| 2026-09-22 | 2.5324元 | 2.6934元 |
| 2026-09-21 | 2.5115元 | 2.6725元 |
| 2026-09-18 | 2.5033元 | 2.6643元 |
| 2026-09-17 | 2.4198元 | 2.5808元 |
| 2026-09-16 | 2.4354元 | 2.5964元 |
| 2026-09-15 | 2.3374元 | 2.4984元 |
| 2026-09-14 | 2.2980元 | 2.4590元 |
| 2026-09-11 | 2.3383元 | 2.4993元 |
| 2026-09-10 | 2.3690元 | 2.5300元 |
| 2026-09-09 | 2.3799元 | 2.5409元 |
| 2026-09-08 | 2.3917元 | 2.5527元 |
| 2026-09-07 | 2.4241元 | 2.5851元 |
| 2026-09-04 | 2.3651元 | 2.5261元 |
| 2026-09-03 | 2.4302元 | 2.5912元 |
| 2026-09-02 | 2.4446元 | 2.6056元 |
| 2026-09-01 | 2.4863元 | 2.6473元 |
| 2026-08-31 | 2.5491元 | 2.7101元 |
| 2026-08-28 | 2.5047元 | 2.6657元 |
| 2026-08-27 | 2.5557元 | 2.7167元 |
| 2026-08-26 | 2.4610元 | 2.6220元 |
| 2026-08-25 | 2.4321元 | 2.5931元 |
| 2026-08-24 | 2.4310元 | 2.5920元 |
| 2026-08-21 | 2.5111元 | 2.6721元 |
| 2026-08-20 | 2.5003元 | 2.6613元 |
| 2026-08-19 | 2.5228元 | 2.6838元 |
| 2026-08-18 | 2.7240元 | 2.8850元 |
| 2026-08-17 | 2.7250元 | 2.8860元 |
| 2026-08-14 | 2.6019元 | 2.7629元 |
| 2026-08-13 | 2.5912元 | 2.7522元 |
| 2026-08-12 | 2.6300元 | 2.7910元 |
| 2026-08-11 | 2.5870元 | 2.7480元 |
| 2026-08-10 | 2.6176元 | 2.7786元 |
| 2026-08-07 | 2.6373元 | 2.7983元 |
| 2026-08-06 | 2.5583元 | 2.7193元 |
| 2026-08-05 | 2.5276元 | 2.6886元 |
| 2026-08-04 | 2.3867元 | 2.5477元 |
| 2026-08-03 | 2.2801元 | 2.4411元 |
| 2026-07-31 | 2.4420元 | 2.6030元 |
| 2026-07-30 | 2.3775元 | 2.5385元 |
| 2026-07-29 | 2.5164元 | 2.6774元 |
| 2026-07-28 | 2.5660元 | 2.7270元 |
| 2026-07-27 | 2.7490元 | 2.9100元 |
| 2026-07-24 | 2.7356元 | 2.8966元 |