国泰CES半导体芯片行业ETF联接C (008282.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0277元 (2026-02-02) 基金经理梁杏朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.58% (1789 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接E目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2.0277元 | 2.1887元 |
| 2026-01-30 | 2.1318元 | 2.2928元 |
| 2026-01-29 | 2.1106元 | 2.2716元 |
| 2026-01-28 | 2.1978元 | 2.3588元 |
| 2026-01-27 | 2.1679元 | 2.3289元 |
| 2026-01-26 | 2.1244元 | 2.2854元 |
| 2026-01-23 | 2.1704元 | 2.3314元 |
| 2026-01-22 | 2.1644元 | 2.3254元 |
| 2026-01-21 | 2.1791元 | 2.3401元 |
| 2026-01-20 | 2.1012元 | 2.2622元 |
| 2026-01-19 | 2.1142元 | 2.2752元 |
| 2026-01-16 | 2.1201元 | 2.2811元 |
| 2026-01-15 | 2.0548元 | 2.2158元 |
| 2026-01-14 | 2.0269元 | 2.1879元 |
| 2026-01-13 | 1.9967元 | 2.1577元 |
| 2026-01-12 | 2.0643元 | 2.2253元 |
| 2026-01-09 | 2.0287元 | 2.1897元 |
| 2026-01-08 | 2.0180元 | 2.1790元 |
| 2026-01-07 | 2.0108元 | 2.1718元 |
| 2026-01-06 | 1.9713元 | 2.1323元 |
| 2026-01-05 | 1.9295元 | 2.0905元 |
| 2025-12-31 | 1.8540元 | 2.0150元 |
| 2025-12-30 | 1.8782元 | 2.0392元 |
| 2025-12-29 | 1.8587元 | 2.0197元 |
| 2025-12-26 | 1.8556元 | 2.0166元 |
| 2025-12-25 | 1.8653元 | 2.0263元 |
| 2025-12-24 | 1.8637元 | 2.0247元 |
| 2025-12-23 | 1.8409元 | 2.0019元 |
| 2025-12-22 | 1.8239元 | 1.9849元 |
| 2025-12-19 | 1.7734元 | 1.9344元 |
| 2025-12-18 | 1.7759元 | 1.9369元 |
| 2025-12-17 | 1.7912元 | 1.9522元 |
| 2025-12-16 | 1.7522元 | 1.9132元 |
| 2025-12-15 | 1.7840元 | 1.9450元 |
| 2025-12-12 | 1.8291元 | 1.9901元 |
| 2025-12-11 | 1.7982元 | 1.9592元 |
| 2025-12-10 | 1.8254元 | 1.9864元 |
| 2025-12-09 | 1.8231元 | 1.9841元 |
| 2025-12-08 | 1.8286元 | 1.9896元 |
| 2025-12-05 | 1.7895元 | 1.9505元 |
| 2025-12-04 | 1.7943元 | 1.9553元 |
| 2025-12-03 | 1.7612元 | 1.9222元 |
| 2025-12-02 | 1.7716元 | 1.9326元 |
| 2025-12-01 | 1.7985元 | 1.9595元 |
| 2025-11-28 | 1.7687元 | 1.9297元 |
| 2025-11-27 | 1.7462元 | 1.9072元 |
| 2025-11-26 | 1.7438元 | 1.9048元 |
| 2025-11-25 | 1.7212元 | 1.8822元 |
| 2025-11-24 | 1.7050元 | 1.8660元 |
| 2025-11-21 | 1.6896元 | 1.8506元 |