国泰惠鑫一年定期开放债券(008278) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 6.05亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 6.00亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 5.97亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 5.91亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 5.91亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5.85亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 5.85亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 5.75亿 | 5.00亿元 | -- |