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announcement
国泰惠鑫一年定期开放债券
(008278.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-27
总资产规模
5.91亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1931
元
(
2026-01-09
)
基金经理
陈育洁
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-27
)
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国泰惠鑫一年定期开放债券(008278) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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国泰惠鑫一年定期开放债券.(008278) 历史总基金份额和总规模曲线图
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国泰惠鑫一年定期开放债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.18
元
5.91亿
5.00亿
元
--
2025-06-30
1.18
元
5.91亿
5.00亿
元
--
2025-03-31
--
5.85亿
5.00亿
元
--
2024-12-31
1.17
元
5.85亿
5.00亿
元
--
2024-09-30
1.15
元
5.75亿
5.00亿
元
--
2024-06-30
1.15
元
5.75亿
5.00亿
元
--
2024-03-31
--
5.67亿
5.00亿
元
--