国泰惠鑫一年定期开放债券(008278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1921元 | 1.2041元 |
| 2025-12-05 | 1.1917元 | 1.2037元 |
| 2025-11-28 | 1.1917元 | 1.2037元 |
| 2025-11-21 | 1.1919元 | 1.2039元 |
| 2025-11-14 | 1.1914元 | 1.2034元 |
| 2025-11-07 | 1.1908元 | 1.2028元 |
| 2025-10-31 | 1.1897元 | 1.2017元 |
| 2025-10-24 | 1.1871元 | 1.1991元 |
| 2025-10-17 | 1.1855元 | 1.1975元 |
| 2025-10-10 | 1.1837元 | 1.1957元 |
| 2025-09-30 | 1.1828元 | 1.1948元 |
| 2025-09-26 | 1.1822元 | 1.1942元 |
| 2025-09-19 | 1.1832元 | 1.1952元 |
| 2025-09-12 | 1.1826元 | 1.1946元 |
| 2025-09-05 | 1.1836元 | 1.1956元 |
| 2025-08-29 | 1.1825元 | 1.1945元 |
| 2025-08-22 | 1.1817元 | 1.1937元 |
| 2025-08-15 | 1.1833元 | 1.1953元 |
| 2025-08-08 | 1.1842元 | 1.1962元 |
| 2025-08-01 | 1.1825元 | 1.1945元 |
| 2025-07-25 | 1.1812元 | 1.1932元 |
| 2025-07-18 | 1.1844元 | 1.1964元 |
| 2025-07-11 | 1.1833元 | 1.1953元 |
| 2025-07-04 | 1.1839元 | 1.1959元 |
| 2025-06-30 | 1.1813元 | 1.1933元 |
| 2025-06-27 | 1.1813元 | 1.1933元 |
| 2025-06-20 | 1.1816元 | 1.1936元 |
| 2025-06-13 | 1.1801元 | 1.1921元 |
| 2025-06-06 | 1.1787元 | 1.1907元 |
| 2025-05-30 | 1.1781元 | 1.1901元 |
| 2025-05-23 | 1.1779元 | 1.1899元 |
| 2025-05-16 | 1.1767元 | 1.1887元 |
| 2025-05-09 | 1.1762元 | 1.1882元 |
| 2025-04-30 | 1.1743元 | 1.1863元 |
| 2025-04-25 | 1.1735元 | 1.1855元 |
| 2025-04-18 | 1.1743元 | 1.1863元 |
| 2025-04-11 | 1.1742元 | 1.1862元 |
| 2025-04-03 | 1.1723元 | 1.1843元 |
| 2025-03-28 | 1.1701元 | 1.1821元 |
| 2025-03-21 | 1.1680元 | 1.1800元 |
| 2025-03-14 | 1.1660元 | 1.1780元 |
| 2025-03-07 | 1.1655元 | 1.1775元 |
| 2025-02-28 | 1.1658元 | 1.1778元 |
| 2025-02-21 | 1.1671元 | 1.1791元 |
| 2025-02-14 | 1.1700元 | 1.1820元 |
| 2025-02-07 | 1.1712元 | 1.1832元 |
| 2025-01-27 | 1.1694元 | 1.1814元 |
| 2025-01-24 | 1.1682元 | 1.1802元 |
| 2025-01-17 | 1.1685元 | 1.1805元 |
| 2025-01-16 | 1.1689元 | 1.1809元 |