国泰惠鑫一年定期开放债券(008278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2047元 | 1.2167元 |
| 2026-04-24 | 1.2043元 | 1.2163元 |
| 2026-04-17 | 1.2035元 | 1.2155元 |
| 2026-04-10 | 1.2028元 | 1.2148元 |
| 2026-04-03 | 1.2020元 | 1.2140元 |
| 2026-03-27 | 1.2006元 | 1.2126元 |
| 2026-03-20 | 1.1998元 | 1.2118元 |
| 2026-03-13 | 1.1987元 | 1.2107元 |
| 2026-03-06 | 1.1982元 | 1.2102元 |
| 2026-02-27 | 1.1969元 | 1.2089元 |
| 2026-02-13 | 1.1962元 | 1.2082元 |
| 2026-02-06 | 1.1953元 | 1.2073元 |
| 2026-01-30 | 1.1946元 | 1.2066元 |
| 2026-01-23 | 1.1942元 | 1.2062元 |
| 2026-01-19 | 1.1935元 | 1.2055元 |
| 2026-01-16 | 1.1934元 | 1.2054元 |
| 2026-01-09 | 1.1931元 | 1.2051元 |
| 2025-12-31 | 1.1932元 | 1.2052元 |
| 2025-12-26 | 1.1933元 | 1.2053元 |
| 2025-12-19 | 1.1929元 | 1.2049元 |
| 2025-12-12 | 1.1921元 | 1.2041元 |
| 2025-12-05 | 1.1917元 | 1.2037元 |
| 2025-11-28 | 1.1917元 | 1.2037元 |
| 2025-11-21 | 1.1919元 | 1.2039元 |
| 2025-11-14 | 1.1914元 | 1.2034元 |
| 2025-11-07 | 1.1908元 | 1.2028元 |
| 2025-10-31 | 1.1897元 | 1.2017元 |
| 2025-10-24 | 1.1871元 | 1.1991元 |
| 2025-10-17 | 1.1855元 | 1.1975元 |
| 2025-10-10 | 1.1837元 | 1.1957元 |
| 2025-09-30 | 1.1828元 | 1.1948元 |
| 2025-09-26 | 1.1822元 | 1.1942元 |
| 2025-09-19 | 1.1832元 | 1.1952元 |
| 2025-09-12 | 1.1826元 | 1.1946元 |
| 2025-09-05 | 1.1836元 | 1.1956元 |
| 2025-08-29 | 1.1825元 | 1.1945元 |
| 2025-08-22 | 1.1817元 | 1.1937元 |
| 2025-08-15 | 1.1833元 | 1.1953元 |
| 2025-08-08 | 1.1842元 | 1.1962元 |
| 2025-08-01 | 1.1825元 | 1.1945元 |
| 2025-07-25 | 1.1812元 | 1.1932元 |
| 2025-07-18 | 1.1844元 | 1.1964元 |
| 2025-07-11 | 1.1833元 | 1.1953元 |
| 2025-07-04 | 1.1839元 | 1.1959元 |
| 2025-06-30 | 1.1813元 | 1.1933元 |
| 2025-06-27 | 1.1813元 | 1.1933元 |
| 2025-06-20 | 1.1816元 | 1.1936元 |
| 2025-06-13 | 1.1801元 | 1.1921元 |
| 2025-06-06 | 1.1787元 | 1.1907元 |
| 2025-05-30 | 1.1781元 | 1.1901元 |