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公告
大成行业先锋混合A
(008274.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-03-23
总资产规模
1.29亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1298
元
(
2026-04-03
)
基金经理
于威业
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-07
)
持仓换手率
20.53倍
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.04%
(5825 / 9093)
相关基金:
主从基金:
大成行业先锋混合C
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大成行业先锋混合A(008274) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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大成行业先锋混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.34
元
1.29亿
9,571.86万
元
--
2025-09-30
1.38
元
1.44亿
1.04亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
1.55亿
1.37亿
元
--
2025-03-31
1.17
元
1.66亿
1.42亿
元
--
2024-12-31
1.25
元
1.96亿
1.57亿
元
--
2024-09-30
1.35
元
2.23亿
1.66亿
元
--
2024-06-30
1.27
元
2.15亿
1.69亿
元
--