大成睿享混合C(008270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.7406元 | 1.9528元 |
| 2026-08-27 | 1.7367元 | 1.9489元 |
| 2026-08-26 | 1.7247元 | 1.9369元 |
| 2026-08-25 | 1.7243元 | 1.9365元 |
| 2026-08-24 | 1.7118元 | 1.9240元 |
| 2026-08-21 | 1.7258元 | 1.9380元 |
| 2026-08-20 | 1.7419元 | 1.9541元 |
| 2026-08-19 | 1.7364元 | 1.9486元 |
| 2026-08-18 | 1.7487元 | 1.9609元 |
| 2026-08-17 | 1.7463元 | 1.9585元 |
| 2026-08-14 | 1.7451元 | 1.9573元 |
| 2026-08-13 | 1.7454元 | 1.9576元 |
| 2026-08-12 | 1.7444元 | 1.9566元 |
| 2026-08-11 | 1.7428元 | 1.9550元 |
| 2026-08-10 | 1.7508元 | 1.9630元 |
| 2026-08-07 | 1.7435元 | 1.9557元 |
| 2026-08-06 | 1.7241元 | 1.9363元 |
| 2026-08-05 | 1.7354元 | 1.9476元 |
| 2026-08-04 | 1.7397元 | 1.9519元 |
| 2026-08-03 | 1.7324元 | 1.9446元 |
| 2026-07-31 | 1.7281元 | 1.9403元 |
| 2026-07-30 | 1.7303元 | 1.9425元 |
| 2026-07-29 | 1.7341元 | 1.9463元 |
| 2026-07-28 | 1.7074元 | 1.9196元 |
| 2026-07-27 | 1.7149元 | 1.9271元 |
| 2026-07-24 | 1.6957元 | 1.9079元 |
| 2026-07-23 | 1.7164元 | 1.9286元 |
| 2026-07-22 | 1.7142元 | 1.9264元 |
| 2026-07-21 | 1.7014元 | 1.9136元 |
| 2026-07-20 | 1.6978元 | 1.9100元 |
| 2026-07-17 | 1.6786元 | 1.8908元 |
| 2026-07-16 | 1.7074元 | 1.9196元 |
| 2026-07-15 | 1.6982元 | 1.9104元 |
| 2026-07-14 | 1.6788元 | 1.8910元 |
| 2026-07-13 | 1.6606元 | 1.8728元 |
| 2026-07-10 | 1.6626元 | 1.8748元 |
| 2026-07-09 | 1.6528元 | 1.8650元 |
| 2026-07-08 | 1.6528元 | 1.8650元 |
| 2026-07-07 | 1.6474元 | 1.8596元 |
| 2026-07-06 | 1.6623元 | 1.8745元 |
| 2026-07-03 | 1.6542元 | 1.8664元 |
| 2026-07-02 | 1.6385元 | 1.8507元 |
| 2026-07-01 | 1.6356元 | 1.8478元 |
| 2026-06-30 | 1.6174元 | 1.8296元 |
| 2026-06-29 | 1.6239元 | 1.8361元 |
| 2026-06-26 | 1.6028元 | 1.8150元 |
| 2026-06-25 | 1.6277元 | 1.8399元 |
| 2026-06-24 | 1.6314元 | 1.8436元 |
| 2026-06-23 | 1.6444元 | 1.8566元 |
| 2026-06-22 | 1.6510元 | 1.8632元 |