大成睿享混合C (008270.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2019-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6474元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (2552 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿享混合(008269) |
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大成睿享混合C(008270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.6474元 | 1.8596元 |
| 2026-07-06 | 1.6623元 | 1.8745元 |
| 2026-07-03 | 1.6542元 | 1.8664元 |
| 2026-07-02 | 1.6385元 | 1.8507元 |
| 2026-07-01 | 1.6356元 | 1.8478元 |
| 2026-06-30 | 1.6174元 | 1.8296元 |
| 2026-06-29 | 1.6239元 | 1.8361元 |
| 2026-06-26 | 1.6028元 | 1.8150元 |
| 2026-06-25 | 1.6277元 | 1.8399元 |
| 2026-06-24 | 1.6314元 | 1.8436元 |
| 2026-06-23 | 1.6444元 | 1.8566元 |
| 2026-06-22 | 1.6510元 | 1.8632元 |
| 2026-06-18 | 1.6538元 | 1.8660元 |
| 2026-06-17 | 1.6631元 | 1.8753元 |
| 2026-06-16 | 1.6646元 | 1.8768元 |
| 2026-06-15 | 1.6768元 | 1.8890元 |
| 2026-06-12 | 1.6709元 | 1.8831元 |
| 2026-06-11 | 1.6604元 | 1.8726元 |
| 2026-06-10 | 1.6675元 | 1.8797元 |
| 2026-06-09 | 1.6706元 | 1.8828元 |
| 2026-06-08 | 1.6737元 | 1.8859元 |
| 2026-06-05 | 1.6973元 | 1.9095元 |
| 2026-06-04 | 1.6994元 | 1.9116元 |
| 2026-06-03 | 1.7031元 | 1.9153元 |
| 2026-06-02 | 1.7119元 | 1.9241元 |
| 2026-06-01 | 1.7063元 | 1.9185元 |
| 2026-05-29 | 1.6974元 | 1.9096元 |
| 2026-05-28 | 1.6978元 | 1.9100元 |
| 2026-05-27 | 1.6954元 | 1.9076元 |
| 2026-05-26 | 1.7021元 | 1.9143元 |
| 2026-05-25 | 1.6991元 | 1.9113元 |
| 2026-05-22 | 1.6969元 | 1.9091元 |
| 2026-05-21 | 1.6939元 | 1.9061元 |
| 2026-05-20 | 1.7102元 | 1.9224元 |
| 2026-05-19 | 1.7150元 | 1.9272元 |
| 2026-05-18 | 1.7124元 | 1.9246元 |
| 2026-05-15 | 1.7191元 | 1.9313元 |
| 2026-05-14 | 1.7361元 | 1.9483元 |
| 2026-05-13 | 1.7518元 | 1.9640元 |
| 2026-05-12 | 1.7517元 | 1.9639元 |
| 2026-05-11 | 1.7646元 | 1.9768元 |
| 2026-05-08 | 1.7496元 | 1.9618元 |
| 2026-05-07 | 1.7465元 | 1.9587元 |
| 2026-05-06 | 1.7481元 | 1.9603元 |
| 2026-04-30 | 1.7454元 | 1.9576元 |
| 2026-04-29 | 1.7479元 | 1.9601元 |
| 2026-04-28 | 1.7385元 | 1.9507元 |
| 2026-04-27 | 1.7444元 | 1.9566元 |
| 2026-04-24 | 1.7353元 | 1.9475元 |
| 2026-04-23 | 1.7416元 | 1.9538元 |