招商研究优选股票C (008262.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰基金类型股票型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3690元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.87% (1783 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商研究优选股票(008261) |
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招商研究优选股票C(008262) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-07-09 | 2.4563元 | 2.4563元 |
| 2026-07-08 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2026-07-07 | 2.3532元 | 2.3532元 |
| 2026-07-06 | 2.3732元 | 2.3732元 |
| 2026-07-03 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2026-07-02 | 2.3658元 | 2.3658元 |
| 2026-07-01 | 2.4968元 | 2.4968元 |
| 2026-06-30 | 2.5691元 | 2.5691元 |
| 2026-06-29 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2026-06-26 | 2.3982元 | 2.3982元 |
| 2026-06-25 | 2.4566元 | 2.4566元 |
| 2026-06-24 | 2.3923元 | 2.3923元 |
| 2026-06-23 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2026-06-22 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-06-18 | 2.3496元 | 2.3496元 |
| 2026-06-17 | 2.2947元 | 2.2947元 |
| 2026-06-16 | 2.2147元 | 2.2147元 |
| 2026-06-15 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2026-06-12 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2026-06-11 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-06-10 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-06-09 | 2.0928元 | 2.0928元 |
| 2026-06-08 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-06-05 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2026-06-04 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2026-06-03 | 2.1742元 | 2.1742元 |
| 2026-06-02 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-06-01 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2026-05-29 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-05-28 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2026-05-27 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-05-26 | 2.2422元 | 2.2422元 |
| 2026-05-25 | 2.2377元 | 2.2377元 |
| 2026-05-22 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-05-21 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-05-20 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2026-05-19 | 2.1082元 | 2.1082元 |
| 2026-05-18 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-05-15 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-05-14 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-05-13 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-05-12 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-05-11 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-05-08 | 2.0599元 | 2.0599元 |
| 2026-05-07 | 2.0965元 | 2.0965元 |
| 2026-05-06 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-04-30 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-04-29 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-04-28 | 1.9416元 | 1.9416元 |