招商研究优选股票C (008262.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰基金类型股票型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0894元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.79% (2130 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商研究优选股票(008261) |
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招商研究优选股票C(008262) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2026-06-04 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2026-06-03 | 2.1742元 | 2.1742元 |
| 2026-06-02 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-06-01 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2026-05-29 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-05-28 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2026-05-27 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-05-26 | 2.2422元 | 2.2422元 |
| 2026-05-25 | 2.2377元 | 2.2377元 |
| 2026-05-22 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-05-21 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-05-20 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2026-05-19 | 2.1082元 | 2.1082元 |
| 2026-05-18 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-05-15 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-05-14 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-05-13 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-05-12 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-05-11 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-05-08 | 2.0599元 | 2.0599元 |
| 2026-05-07 | 2.0965元 | 2.0965元 |
| 2026-05-06 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-04-30 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-04-29 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-04-28 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-04-27 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-04-24 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-04-23 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-04-22 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-04-21 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-04-20 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2026-04-17 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-04-16 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-04-15 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-04-14 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-04-13 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-04-10 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-04-09 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-04-08 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-04-07 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-04-03 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-04-02 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-04-01 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-03-31 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-03-30 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-03-27 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-03-26 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-03-25 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-03-24 | 1.7139元 | 1.7139元 |