招商研究优选股票C (008262.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰基金类型股票型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0901元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.93% (2403 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商研究优选股票(008261) |
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招商研究优选股票C(008262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-05-13 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-05-12 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-05-11 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-05-08 | 2.0599元 | 2.0599元 |
| 2026-05-07 | 2.0965元 | 2.0965元 |
| 2026-05-06 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-04-30 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-04-29 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-04-28 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-04-27 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-04-24 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-04-23 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-04-22 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-04-21 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-04-20 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2026-04-17 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-04-16 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-04-15 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-04-14 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-04-13 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-04-10 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-04-09 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-04-08 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-04-07 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-04-03 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-04-02 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-04-01 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-03-31 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-03-30 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-03-27 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-03-26 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-03-25 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-03-24 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-03-23 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-03-20 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-03-19 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-03-18 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-03-17 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-03-16 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-03-13 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-03-12 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-03-11 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-03-10 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-03-09 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-03-06 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-03-05 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-03-04 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-03-03 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-03-02 | 1.8704元 | 1.8704元 |