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公告
华宝致远混合A
(008253.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金经理
周晶
杨洋
基金类型
QDII
成立日期
2019-11-27
总资产规模
11.01亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.6485
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-21
)
持仓换手率
271.27%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.54%
(253 / 605)
相关基金:
主从基金:
华宝致远混合C
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华宝致远混合A(008253) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.27
元
11.01亿
4.85亿
元
--
2026-03-31
1.38
元
2.26亿
1.64亿
元
--
2025-12-31
--
1.76亿
1.31亿
元
--
2025-09-30
--
1.44亿
1.11亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
1.31亿
1.15亿
元
--
2025-03-31
0.93
元
1.15亿
1.23亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
1.27亿
1.16亿
元
--