宝盈研究精选混合C (008228.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7155元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (3217 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈研究精选混合(008227) |
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宝盈研究精选混合C(008228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-05-28 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-05-27 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-05-26 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-05-25 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-05-22 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-05-21 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-05-20 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-05-19 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-05-18 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-05-15 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-05-14 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-05-13 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-05-12 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-05-11 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-05-08 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-05-07 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-05-06 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-04-30 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-04-29 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-04-28 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-04-27 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-04-24 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-04-23 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-04-22 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-04-21 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-04-20 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-04-17 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-04-16 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-04-15 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-14 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-04-13 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-04-10 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-04-09 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-04-08 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-04-07 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-04-03 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-04-02 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-01 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-03-31 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-03-30 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-03-27 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-03-26 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-03-25 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-03-24 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-03-23 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-20 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-03-19 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-03-18 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-03-17 | 1.3584元 | 1.3584元 |