宝盈研究精选混合C (008228.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3234元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (4527 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈研究精选混合(008227) |
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宝盈研究精选混合C(008228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-07-30 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-07-29 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-07-28 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-07-27 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-07-24 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-07-23 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-07-22 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-07-21 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-07-20 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-07-17 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-07-16 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-07-15 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-07-14 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-07-13 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-07-10 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-07-09 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-07-08 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-07-07 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-07-06 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-07-03 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-07-02 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-07-01 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-06-30 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-06-29 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-06-26 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-06-25 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-06-24 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-06-23 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-06-22 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-06-18 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-06-17 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-06-16 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-06-15 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-06-12 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-06-11 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-06-10 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-06-09 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-06-08 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-06-05 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-06-04 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-06-03 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-06-02 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-06-01 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-05-29 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-05-28 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-05-27 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-05-26 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-05-25 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-05-22 | 1.6839元 | 1.6839元 |