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公告
工银智远配置三个月持有期混合FOF
(008144.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
周崟
基金类型
FOF
成立日期
2019-11-19
总资产规模
8.56亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1498
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.13%
(987 / 1533)
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工银智远配置三个月持有期混合FOF(008144) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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工银智远配置三个月持有期混合FOF历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.15
元
8.56亿
7.43亿
元
--
2025-12-31
--
3.00亿
2.61亿
元
--
2025-09-30
--
1.69亿
1.47亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
1.41亿
1.26亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
1.53亿
1.39亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
1.67亿
1.53亿
元
--
2024-09-30
--
1.80亿
1.67亿
元
--