工银智远配置三个月持有期混合FOF(008144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-07 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-06 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-03 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-02 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-01 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-30 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-29 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-26 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-25 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-24 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-23 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-22 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-18 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-17 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-16 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-15 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-12 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-11 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-10 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-09 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-08 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-05 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-04 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-03 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-02 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-01 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-29 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-28 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-27 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-26 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-25 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-22 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-21 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-20 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-19 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-18 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-15 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-14 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-13 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-12 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-11 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-08 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-07 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-06 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-29 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-28 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-27 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-24 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-23 | 1.1599元 | 1.1599元 |