湘财长源股票型C (008129.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏基金类型股票型成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2053元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% (2877 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长源股票型(008128) |
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湘财长源股票型C(008129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.2053元 | 1.6928元 |
| 2026-05-27 | 1.2017元 | 1.6892元 |
| 2026-05-26 | 1.2219元 | 1.7094元 |
| 2026-05-25 | 1.2232元 | 1.7107元 |
| 2026-05-22 | 1.2108元 | 1.6983元 |
| 2026-05-21 | 1.1805元 | 1.6680元 |
| 2026-05-20 | 1.2111元 | 1.6986元 |
| 2026-05-19 | 1.2112元 | 1.6987元 |
| 2026-05-18 | 1.2078元 | 1.6953元 |
| 2026-05-15 | 1.2023元 | 1.6898元 |
| 2026-05-14 | 1.2168元 | 1.7043元 |
| 2026-05-13 | 1.2409元 | 1.7284元 |
| 2026-05-12 | 1.2167元 | 1.7042元 |
| 2026-05-11 | 1.2269元 | 1.7144元 |
| 2026-05-08 | 1.2097元 | 1.6972元 |
| 2026-05-07 | 1.2173元 | 1.7048元 |
| 2026-05-06 | 1.2029元 | 1.6904元 |
| 2026-04-30 | 1.1803元 | 1.6678元 |
| 2026-04-29 | 1.1855元 | 1.6730元 |
| 2026-04-28 | 1.1751元 | 1.6626元 |
| 2026-04-27 | 1.1881元 | 1.6756元 |
| 2026-04-24 | 1.1841元 | 1.6716元 |
| 2026-04-23 | 1.1925元 | 1.6800元 |
| 2026-04-22 | 1.2164元 | 1.7039元 |
| 2026-04-21 | 1.2028元 | 1.6903元 |
| 2026-04-20 | 1.2024元 | 1.6899元 |
| 2026-04-17 | 1.1969元 | 1.6844元 |
| 2026-04-16 | 1.1895元 | 1.6770元 |
| 2026-04-15 | 1.1727元 | 1.6602元 |
| 2026-04-14 | 1.1715元 | 1.6590元 |
| 2026-04-13 | 1.1626元 | 1.6501元 |
| 2026-04-10 | 1.1600元 | 1.6475元 |
| 2026-04-09 | 1.1458元 | 1.6333元 |
| 2026-04-08 | 1.1482元 | 1.6357元 |
| 2026-04-07 | 1.1081元 | 1.5956元 |
| 2026-04-03 | 1.1004元 | 1.5879元 |
| 2026-04-02 | 1.1149元 | 1.6024元 |
| 2026-04-01 | 1.1284元 | 1.6159元 |
| 2026-03-31 | 1.1092元 | 1.5967元 |
| 2026-03-30 | 1.1236元 | 1.6111元 |
| 2026-03-27 | 1.1300元 | 1.6175元 |
| 2026-03-26 | 1.1187元 | 1.6062元 |
| 2026-03-25 | 1.1314元 | 1.6189元 |
| 2026-03-24 | 1.1084元 | 1.5959元 |
| 2026-03-23 | 1.0826元 | 1.5701元 |
| 2026-03-20 | 1.1207元 | 1.6082元 |
| 2026-03-19 | 1.1325元 | 1.6200元 |
| 2026-03-18 | 1.1554元 | 1.6429元 |
| 2026-03-17 | 1.1483元 | 1.6358元 |
| 2026-03-16 | 1.1700元 | 1.6575元 |