湘财长源股票型C (008129.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏基金类型股票型成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1023元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (2797 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长源股票型(008128) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
湘财长源股票型C(008129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1023元 | 1.5898元 |
| 2026-07-10 | 1.1402元 | 1.6277元 |
| 2026-07-09 | 1.1533元 | 1.6408元 |
| 2026-07-08 | 1.1500元 | 1.6375元 |
| 2026-07-07 | 1.1837元 | 1.6712元 |
| 2026-07-06 | 1.2106元 | 1.6981元 |
| 2026-07-03 | 1.2038元 | 1.6913元 |
| 2026-07-02 | 1.1861元 | 1.6736元 |
| 2026-07-01 | 1.2090元 | 1.6965元 |
| 2026-06-30 | 1.2092元 | 1.6967元 |
| 2026-06-29 | 1.1984元 | 1.6859元 |
| 2026-06-26 | 1.2045元 | 1.6920元 |
| 2026-06-25 | 1.2398元 | 1.7273元 |
| 2026-06-24 | 1.2400元 | 1.7275元 |
| 2026-06-23 | 1.2225元 | 1.7100元 |
| 2026-06-22 | 1.2380元 | 1.7255元 |
| 2026-06-18 | 1.2034元 | 1.6909元 |
| 2026-06-17 | 1.1968元 | 1.6843元 |
| 2026-06-16 | 1.1832元 | 1.6707元 |
| 2026-06-15 | 1.1790元 | 1.6665元 |
| 2026-06-12 | 1.1440元 | 1.6315元 |
| 2026-06-11 | 1.1341元 | 1.6216元 |
| 2026-06-10 | 1.1403元 | 1.6278元 |
| 2026-06-09 | 1.1512元 | 1.6387元 |
| 2026-06-08 | 1.1312元 | 1.6187元 |
| 2026-06-05 | 1.1575元 | 1.6450元 |
| 2026-06-04 | 1.1666元 | 1.6541元 |
| 2026-06-03 | 1.1742元 | 1.6617元 |
| 2026-06-02 | 1.1741元 | 1.6616元 |
| 2026-06-01 | 1.1750元 | 1.6625元 |
| 2026-05-29 | 1.1883元 | 1.6758元 |
| 2026-05-28 | 1.2053元 | 1.6928元 |
| 2026-05-27 | 1.2017元 | 1.6892元 |
| 2026-05-26 | 1.2219元 | 1.7094元 |
| 2026-05-25 | 1.2232元 | 1.7107元 |
| 2026-05-22 | 1.2108元 | 1.6983元 |
| 2026-05-21 | 1.1805元 | 1.6680元 |
| 2026-05-20 | 1.2111元 | 1.6986元 |
| 2026-05-19 | 1.2112元 | 1.6987元 |
| 2026-05-18 | 1.2078元 | 1.6953元 |
| 2026-05-15 | 1.2023元 | 1.6898元 |
| 2026-05-14 | 1.2168元 | 1.7043元 |
| 2026-05-13 | 1.2409元 | 1.7284元 |
| 2026-05-12 | 1.2167元 | 1.7042元 |
| 2026-05-11 | 1.2269元 | 1.7144元 |
| 2026-05-08 | 1.2097元 | 1.6972元 |
| 2026-05-07 | 1.2173元 | 1.7048元 |
| 2026-05-06 | 1.2029元 | 1.6904元 |
| 2026-04-30 | 1.1803元 | 1.6678元 |
| 2026-04-29 | 1.1855元 | 1.6730元 |