中信保诚红利精选A(008091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-08-24 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-08-21 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-08-20 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-08-19 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-08-18 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-08-17 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-08-14 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-08-13 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-08-12 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-08-11 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-08-10 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-08-07 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-08-06 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-08-05 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-08-04 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-08-03 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-07-31 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-07-30 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-07-29 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-07-28 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-07-27 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-07-24 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-07-23 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-07-22 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-07-21 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-07-20 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-07-17 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-07-16 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-07-15 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-07-14 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-07-13 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-07-10 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-07-09 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-07-08 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-07-07 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-07-06 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-07-03 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-07-02 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-07-01 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-06-30 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-06-29 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-06-26 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-06-25 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-06-24 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-06-23 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-06-22 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-06-18 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-06-17 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-06-16 | 1.6206元 | 1.6206元 |