长信利泰混合E (008071.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王昭锋基金类型混合型成立日期2019-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2533元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (4859 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利泰混合(519951) 、长信利泰混合C |
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长信利泰混合E(008071) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2533元 | 1.6533元 |
| 2026-07-09 | 1.2339元 | 1.6339元 |
| 2026-07-08 | 1.2142元 | 1.6142元 |
| 2026-07-07 | 1.2324元 | 1.6324元 |
| 2026-07-06 | 1.2542元 | 1.6542元 |
| 2026-07-03 | 1.2500元 | 1.6500元 |
| 2026-07-02 | 1.2370元 | 1.6370元 |
| 2026-07-01 | 1.2436元 | 1.6436元 |
| 2026-06-30 | 1.2311元 | 1.6311元 |
| 2026-06-29 | 1.2231元 | 1.6231元 |
| 2026-06-26 | 1.2007元 | 1.6007元 |
| 2026-06-25 | 1.2322元 | 1.6322元 |
| 2026-06-24 | 1.2318元 | 1.6318元 |
| 2026-06-23 | 1.2296元 | 1.6296元 |
| 2026-06-22 | 1.2501元 | 1.6501元 |
| 2026-06-18 | 1.2337元 | 1.6337元 |
| 2026-06-17 | 1.2324元 | 1.6324元 |
| 2026-06-16 | 1.2299元 | 1.6299元 |
| 2026-06-15 | 1.2336元 | 1.6336元 |
| 2026-06-12 | 1.2162元 | 1.6162元 |
| 2026-06-11 | 1.2048元 | 1.6048元 |
| 2026-06-10 | 1.2103元 | 1.6103元 |
| 2026-06-09 | 1.2178元 | 1.6178元 |
| 2026-06-08 | 1.2056元 | 1.6056元 |
| 2026-06-05 | 1.2205元 | 1.6205元 |
| 2026-06-04 | 1.2249元 | 1.6249元 |
| 2026-06-03 | 1.2352元 | 1.6352元 |
| 2026-06-02 | 1.2363元 | 1.6363元 |
| 2026-06-01 | 1.2358元 | 1.6358元 |
| 2026-05-29 | 1.2333元 | 1.6333元 |
| 2026-05-28 | 1.2542元 | 1.6542元 |
| 2026-05-27 | 1.2651元 | 1.6651元 |
| 2026-05-26 | 1.2907元 | 1.6907元 |
| 2026-05-25 | 1.2929元 | 1.6929元 |
| 2026-05-22 | 1.2876元 | 1.6876元 |
| 2026-05-21 | 1.2729元 | 1.6729元 |
| 2026-05-20 | 1.2955元 | 1.6955元 |
| 2026-05-19 | 1.2959元 | 1.6959元 |
| 2026-05-18 | 1.2819元 | 1.6819元 |
| 2026-05-15 | 1.2790元 | 1.6790元 |
| 2026-05-14 | 1.2917元 | 1.6917元 |
| 2026-05-13 | 1.3255元 | 1.7255元 |
| 2026-05-12 | 1.3155元 | 1.7155元 |
| 2026-05-11 | 1.3173元 | 1.7173元 |
| 2026-05-08 | 1.3064元 | 1.7064元 |
| 2026-05-07 | 1.3103元 | 1.7103元 |
| 2026-05-06 | 1.2967元 | 1.6967元 |
| 2026-04-30 | 1.2852元 | 1.6852元 |
| 2026-04-29 | 1.2800元 | 1.6800元 |
| 2026-04-28 | 1.2741元 | 1.6741元 |