长信利泰混合E (008071.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王昭锋基金类型混合型成立日期2019-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2852元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (4746 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利泰混合(519951) 、长信利泰混合C |
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长信利泰混合E(008071) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 39.25万 | 34.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 39.93万 | 34.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 71.49万 | 60.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 28.49万 | 31.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 52.12万 | 61.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 42.66万 | 52.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 51.04万 | 64.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 41.71万 | 61.34万元 | -- |