博远增强回报债券A(008044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9679元 | 1.0504元 |
| 2026-07-09 | 0.9759元 | 1.0584元 |
| 2026-07-08 | 0.9680元 | 1.0505元 |
| 2026-07-07 | 0.9729元 | 1.0554元 |
| 2026-07-06 | 0.9780元 | 1.0605元 |
| 2026-07-03 | 0.9841元 | 1.0666元 |
| 2026-07-02 | 0.9808元 | 1.0633元 |
| 2026-07-01 | 0.9903元 | 1.0728元 |
| 2026-06-30 | 0.9916元 | 1.0741元 |
| 2026-06-29 | 0.9796元 | 1.0621元 |
| 2026-06-26 | 0.9833元 | 1.0658元 |
| 2026-06-25 | 0.9936元 | 1.0761元 |
| 2026-06-24 | 0.9996元 | 1.0821元 |
| 2026-06-23 | 0.9992元 | 1.0817元 |
| 2026-06-22 | 1.0059元 | 1.0884元 |
| 2026-06-18 | 0.9986元 | 1.0811元 |
| 2026-06-17 | 0.9970元 | 1.0795元 |
| 2026-06-16 | 0.9998元 | 1.0823元 |
| 2026-06-15 | 1.0013元 | 1.0838元 |
| 2026-06-12 | 0.9925元 | 1.0750元 |
| 2026-06-11 | 0.9864元 | 1.0689元 |
| 2026-06-10 | 0.9896元 | 1.0721元 |
| 2026-06-09 | 1.0014元 | 1.0839元 |
| 2026-06-08 | 0.9863元 | 1.0688元 |
| 2026-06-05 | 0.9902元 | 1.0727元 |
| 2026-06-04 | 0.9875元 | 1.0700元 |
| 2026-06-03 | 0.9877元 | 1.0702元 |
| 2026-06-02 | 0.9855元 | 1.0680元 |
| 2026-06-01 | 0.9785元 | 1.0610元 |
| 2026-05-29 | 0.9764元 | 1.0589元 |
| 2026-05-28 | 0.9949元 | 1.0774元 |
| 2026-05-27 | 0.9813元 | 1.0638元 |
| 2026-05-26 | 0.9911元 | 1.0736元 |
| 2026-05-25 | 1.0023元 | 1.0848元 |
| 2026-05-22 | 0.9957元 | 1.0782元 |
| 2026-05-21 | 0.9871元 | 1.0696元 |
| 2026-05-20 | 1.0059元 | 1.0884元 |
| 2026-05-19 | 1.0127元 | 1.0952元 |
| 2026-05-18 | 0.9983元 | 1.0808元 |
| 2026-05-15 | 0.9943元 | 1.0768元 |
| 2026-05-14 | 0.9964元 | 1.0789元 |
| 2026-05-13 | 1.0111元 | 1.0936元 |
| 2026-05-12 | 1.0110元 | 1.0935元 |
| 2026-05-11 | 1.0199元 | 1.1024元 |
| 2026-05-08 | 1.0096元 | 1.0921元 |
| 2026-05-07 | 1.0080元 | 1.0905元 |
| 2026-05-06 | 1.0023元 | 1.0848元 |
| 2026-04-30 | 0.9887元 | 1.0712元 |
| 2026-04-29 | 0.9884元 | 1.0709元 |
| 2026-04-28 | 0.9819元 | 1.0644元 |