华夏中证500指数增强C (007995.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理孙蒙叶津佐基金类型指数型基金成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3411元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率13.89% (1002 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数增强A 、华夏中证500指数增强Y |
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华夏中证500指数增强C(007995) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.73元 | 15.29亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.40元 | 15.60亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.37元 | 12.93亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.27元 | 14.22亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.92元 | 13.28亿 | 6.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.83元 | 15.46亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.81元 | 18.40亿 | 10.16亿元 | -- |