华夏中证500指数增强C (007995.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理孙蒙叶津佐基金类型指数型基金成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3411元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率13.89% (1002 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数增强A 、华夏中证500指数增强Y |
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华夏中证500指数增强C(007995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2026-10-08 | 2.3469元 | 2.3469元 |
| 2026-09-30 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-09-29 | 2.4036元 | 2.4036元 |
| 2026-09-28 | 2.3831元 | 2.3831元 |
| 2026-09-24 | 2.4519元 | 2.4519元 |
| 2026-09-23 | 2.4984元 | 2.4984元 |
| 2026-09-22 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-09-21 | 2.5078元 | 2.5078元 |
| 2026-09-18 | 2.4939元 | 2.4939元 |
| 2026-09-17 | 2.4491元 | 2.4491元 |
| 2026-09-16 | 2.4545元 | 2.4545元 |
| 2026-09-15 | 2.4117元 | 2.4117元 |
| 2026-09-14 | 2.4167元 | 2.4167元 |
| 2026-09-11 | 2.4135元 | 2.4135元 |
| 2026-09-10 | 2.4512元 | 2.4512元 |
| 2026-09-09 | 2.4644元 | 2.4644元 |
| 2026-09-08 | 2.4631元 | 2.4631元 |
| 2026-09-07 | 2.4572元 | 2.4572元 |
| 2026-09-04 | 2.4173元 | 2.4173元 |
| 2026-09-03 | 2.4497元 | 2.4497元 |
| 2026-09-02 | 2.4431元 | 2.4431元 |
| 2026-09-01 | 2.4763元 | 2.4763元 |
| 2026-08-31 | 2.5055元 | 2.5055元 |
| 2026-08-28 | 2.4826元 | 2.4826元 |
| 2026-08-27 | 2.4965元 | 2.4965元 |
| 2026-08-26 | 2.4477元 | 2.4477元 |
| 2026-08-25 | 2.4329元 | 2.4329元 |
| 2026-08-24 | 2.4315元 | 2.4315元 |
| 2026-08-21 | 2.4689元 | 2.4689元 |
| 2026-08-20 | 2.4621元 | 2.4621元 |
| 2026-08-19 | 2.4499元 | 2.4499元 |
| 2026-08-18 | 2.5592元 | 2.5592元 |
| 2026-08-17 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-08-14 | 2.5023元 | 2.5023元 |
| 2026-08-13 | 2.4863元 | 2.4863元 |
| 2026-08-12 | 2.5075元 | 2.5075元 |
| 2026-08-11 | 2.4818元 | 2.4818元 |
| 2026-08-10 | 2.4998元 | 2.4998元 |
| 2026-08-07 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2026-08-06 | 2.4395元 | 2.4395元 |
| 2026-08-05 | 2.4172元 | 2.4172元 |
| 2026-08-04 | 2.3516元 | 2.3516元 |
| 2026-08-03 | 2.2837元 | 2.2837元 |
| 2026-07-31 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2026-07-30 | 2.2399元 | 2.2399元 |
| 2026-07-29 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-07-28 | 2.2955元 | 2.2955元 |
| 2026-07-27 | 2.3848元 | 2.3848元 |
| 2026-07-24 | 2.3130元 | 2.3130元 |