华夏中证500指数增强C (007995.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3663元 (2025-12-31) 基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.11% (1515 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数增强A 、华夏中证500指数增强Y |
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华夏中证500指数增强C(007995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.3663元 | 2.3663元 |
| 2025-12-30 | 2.3686元 | 2.3686元 |
| 2025-12-29 | 2.3633元 | 2.3633元 |
| 2025-12-26 | 2.3755元 | 2.3755元 |
| 2025-12-25 | 2.3627元 | 2.3627元 |
| 2025-12-24 | 2.3467元 | 2.3467元 |
| 2025-12-23 | 2.3234元 | 2.3234元 |
| 2025-12-22 | 2.3225元 | 2.3225元 |
| 2025-12-19 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2025-12-18 | 2.2814元 | 2.2814元 |
| 2025-12-17 | 2.2822元 | 2.2822元 |
| 2025-12-16 | 2.2456元 | 2.2456元 |
| 2025-12-15 | 2.2727元 | 2.2727元 |
| 2025-12-12 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2025-12-11 | 2.2554元 | 2.2554元 |
| 2025-12-10 | 2.2758元 | 2.2758元 |
| 2025-12-09 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2025-12-08 | 2.2921元 | 2.2921元 |
| 2025-12-05 | 2.2764元 | 2.2764元 |
| 2025-12-04 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2025-12-03 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2025-12-02 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2025-12-01 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2025-11-28 | 2.2451元 | 2.2451元 |
| 2025-11-27 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2025-11-26 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2025-11-25 | 2.2219元 | 2.2219元 |
| 2025-11-24 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2025-11-21 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2025-11-20 | 2.2534元 | 2.2534元 |
| 2025-11-19 | 2.2642元 | 2.2642元 |
| 2025-11-18 | 2.2711元 | 2.2711元 |
| 2025-11-17 | 2.2951元 | 2.2951元 |
| 2025-11-14 | 2.3068元 | 2.3068元 |
| 2025-11-13 | 2.3301元 | 2.3301元 |
| 2025-11-12 | 2.3048元 | 2.3048元 |
| 2025-11-11 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2025-11-10 | 2.3211元 | 2.3211元 |
| 2025-11-07 | 2.3188元 | 2.3188元 |
| 2025-11-06 | 2.3227元 | 2.3227元 |
| 2025-11-05 | 2.2896元 | 2.2896元 |
| 2025-11-04 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2025-11-03 | 2.3052元 | 2.3052元 |
| 2025-10-31 | 2.3041元 | 2.3041元 |
| 2025-10-30 | 2.3206元 | 2.3206元 |
| 2025-10-29 | 2.3446元 | 2.3446元 |
| 2025-10-28 | 2.3094元 | 2.3094元 |
| 2025-10-27 | 2.3207元 | 2.3207元 |
| 2025-10-24 | 2.2861元 | 2.2861元 |
| 2025-10-23 | 2.2585元 | 2.2585元 |