华夏中证500指数增强C (007995.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型指数型基金成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6938元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.24% (1728 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数增强(007994) 、华夏中证500指数增强Y |
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华夏中证500指数增强C(007995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.6938元 | 2.6938元 |
| 2026-06-17 | 2.6853元 | 2.6853元 |
| 2026-06-16 | 2.6573元 | 2.6573元 |
| 2026-06-15 | 2.6275元 | 2.6275元 |
| 2026-06-12 | 2.5449元 | 2.5449元 |
| 2026-06-11 | 2.5145元 | 2.5145元 |
| 2026-06-10 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-06-09 | 2.5531元 | 2.5531元 |
| 2026-06-08 | 2.4925元 | 2.4925元 |
| 2026-06-05 | 2.5656元 | 2.5656元 |
| 2026-06-04 | 2.5841元 | 2.5841元 |
| 2026-06-03 | 2.5865元 | 2.5865元 |
| 2026-06-02 | 2.5766元 | 2.5766元 |
| 2026-06-01 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2026-05-29 | 2.5821元 | 2.5821元 |
| 2026-05-28 | 2.6306元 | 2.6306元 |
| 2026-05-27 | 2.6193元 | 2.6193元 |
| 2026-05-26 | 2.6495元 | 2.6495元 |
| 2026-05-25 | 2.6569元 | 2.6569元 |
| 2026-05-22 | 2.6309元 | 2.6309元 |
| 2026-05-21 | 2.5787元 | 2.5787元 |
| 2026-05-20 | 2.6378元 | 2.6378元 |
| 2026-05-19 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-05-18 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2026-05-15 | 2.6029元 | 2.6029元 |
| 2026-05-14 | 2.6397元 | 2.6397元 |
| 2026-05-13 | 2.6897元 | 2.6897元 |
| 2026-05-12 | 2.6558元 | 2.6558元 |
| 2026-05-11 | 2.6709元 | 2.6709元 |
| 2026-05-08 | 2.6308元 | 2.6308元 |
| 2026-05-07 | 2.6325元 | 2.6325元 |
| 2026-05-06 | 2.6132元 | 2.6132元 |
| 2026-04-30 | 2.5642元 | 2.5642元 |
| 2026-04-29 | 2.5756元 | 2.5756元 |
| 2026-04-28 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2026-04-27 | 2.5591元 | 2.5591元 |
| 2026-04-24 | 2.5513元 | 2.5513元 |
| 2026-04-23 | 2.5582元 | 2.5582元 |
| 2026-04-22 | 2.5829元 | 2.5829元 |
| 2026-04-21 | 2.5617元 | 2.5617元 |
| 2026-04-20 | 2.5575元 | 2.5575元 |
| 2026-04-17 | 2.5433元 | 2.5433元 |
| 2026-04-16 | 2.5393元 | 2.5393元 |
| 2026-04-15 | 2.4965元 | 2.4965元 |
| 2026-04-14 | 2.5052元 | 2.5052元 |
| 2026-04-13 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-04-10 | 2.4972元 | 2.4972元 |
| 2026-04-09 | 2.4756元 | 2.4756元 |
| 2026-04-08 | 2.4928元 | 2.4928元 |
| 2026-04-07 | 2.3864元 | 2.3864元 |