鹏华稳利短债债券C (007956.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明王康佳苏锦河基金类型债券型成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1529元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5691 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳利短债债券(007515) 、鹏华稳利短债债券D |
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鹏华稳利短债债券C(007956) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 6.56亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 6.91亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 7.38亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 8.33亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 8.80亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 9.93亿 | 8.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 12.87亿 | 11.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 21.41亿 | 18.97亿元 | -- |