鹏华稳利短债债券C (007956.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明王康佳苏锦河基金类型债券型成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1526元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5656 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳利短债债券(007515) 、鹏华稳利短债债券D |
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鹏华稳利短债债券C(007956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-15 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-14 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-13 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-12 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-11 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-08 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-07 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-06 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-30 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-29 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-28 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-27 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-24 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-23 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-22 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-21 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-20 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-17 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-16 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-15 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-14 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-13 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-10 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-09 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-08 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-07 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-03 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-02 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-01 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-31 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-30 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-27 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-26 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-25 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-24 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-23 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-20 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-19 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-18 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-17 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-16 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-13 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-12 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-11 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-10 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-09 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-06 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-05 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-04 | 1.1483元 | 1.1483元 |