鹏华稳利短债债券C (007956.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明王康佳苏锦河基金类型债券型成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1545元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5659 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳利短债债券(007515) 、鹏华稳利短债债券D |
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鹏华稳利短债债券C(007956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-02 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-01 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-30 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-26 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-25 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-24 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-23 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-22 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-18 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-17 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-16 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-15 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-12 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-11 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-10 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-09 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-08 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-05 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-04 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-03 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-02 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-01 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-29 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-28 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-27 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-26 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-25 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-22 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-21 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-20 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-19 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-18 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-15 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-14 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-13 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-12 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-11 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-08 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-07 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-06 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-30 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-29 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-28 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-27 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-24 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-23 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-22 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-21 | 1.1519元 | 1.1519元 |