华夏网购精选混合C (007939.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型混合型成立日期2019-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8550元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (2643 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏网购精选混合(002837) |
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华夏网购精选混合C(007939) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-05-13 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-05-12 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-05-11 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-05-08 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-05-07 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-05-06 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-04-30 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-04-29 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-04-28 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-04-27 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-04-24 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-04-23 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-04-22 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-04-21 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-04-20 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-04-17 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-04-16 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-04-15 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-04-14 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-04-13 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-04-10 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-04-09 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-04-08 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-04-07 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-04-03 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-04-02 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-04-01 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-03-31 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-03-30 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-03-27 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-03-26 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-03-25 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-03-24 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-03-23 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-03-20 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-03-19 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-03-18 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-03-17 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-03-16 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-03-13 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-03-12 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-03-11 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-03-10 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-03-09 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-03-06 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-03-05 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-03-04 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-03-03 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-03-02 | 1.7650元 | 1.7650元 |