华夏网购精选混合C (007939.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型混合型成立日期2019-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8660元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.89% (2704 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏网购精选混合(002837) |
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华夏网购精选混合C(007939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-06-17 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-06-16 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-06-15 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-06-12 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-06-11 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-06-10 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-06-09 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-06-08 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-06-05 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-06-04 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-06-03 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-06-02 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-06-01 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-05-29 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-05-28 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-05-27 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-05-26 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-05-25 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-05-22 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-05-21 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-05-20 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-05-19 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-05-18 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-05-15 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-05-14 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-05-13 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-05-12 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-05-11 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-05-08 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-05-07 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-05-06 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-04-30 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-04-29 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-04-28 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-04-27 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-04-24 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-04-23 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-04-22 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-04-21 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-04-20 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-04-17 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-04-16 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-04-15 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-04-14 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-04-13 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-04-10 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-04-09 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-04-08 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-04-07 | 1.6850元 | 1.6850元 |