诺德短债C (007920.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理景辉王宪彪徐娟基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1699元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5669 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德短债(005350) 、诺德短债D |
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诺德短债C(007920) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 11.21亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 7.97亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 8.19亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 13.99亿 | 12.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 12.70亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 19.78亿 | 17.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 37.45亿 | 32.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 57.15亿 | 50.36亿元 | -- |