诺德短债C(007920) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 8.11亿 | 6.91亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 11.21亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 7.97亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 8.19亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 13.99亿 | 12.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 12.70亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 19.78亿 | 17.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 37.45亿 | 32.94亿元 | -- |