诺德短债C(007920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-09-14 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-09-11 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-09-10 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-09-09 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-09-08 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-09-07 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-09-04 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-09-03 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-09-02 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-09-01 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-08-31 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-08-28 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-27 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-26 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-25 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-24 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-21 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-20 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-19 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-18 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-17 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-14 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-08-13 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-08-12 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-08-11 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-08-10 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-08-07 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-06 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-08-05 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-08-04 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-08-03 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-31 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-30 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-29 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-28 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-27 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-24 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-23 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-22 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-21 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-20 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-17 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-16 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-15 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-14 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-13 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-10 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-09 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-08 | 1.1729元 | 1.1729元 |