诺德短债C (007920.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理景辉王宪彪徐娟基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1725元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5733 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德短债(005350) 、诺德短债D |
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诺德短债C(007920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-18 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-17 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-16 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-15 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-12 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-11 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-10 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-09 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-08 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-05 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-04 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-03 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-02 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-01 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-29 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-28 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-27 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-26 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-25 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-22 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-21 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-20 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-19 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-18 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-15 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-14 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-13 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-12 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-11 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-08 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-07 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-06 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-30 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-29 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-28 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-27 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-24 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-23 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-22 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-21 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-20 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-17 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-16 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-15 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-14 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-13 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-10 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-09 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-08 | 1.1687元 | 1.1687元 |