汇添富中短债A(007901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0845元 | 1.1764元 |
| 2026-08-26 | 1.0846元 | 1.1765元 |
| 2026-08-25 | 1.0846元 | 1.1765元 |
| 2026-08-24 | 1.0845元 | 1.1764元 |
| 2026-08-21 | 1.0843元 | 1.1762元 |
| 2026-08-20 | 1.0843元 | 1.1762元 |
| 2026-08-19 | 1.0843元 | 1.1762元 |
| 2026-08-18 | 1.0842元 | 1.1761元 |
| 2026-08-17 | 1.0839元 | 1.1758元 |
| 2026-08-14 | 1.0838元 | 1.1757元 |
| 2026-08-13 | 1.0837元 | 1.1756元 |
| 2026-08-12 | 1.0835元 | 1.1754元 |
| 2026-08-11 | 1.0834元 | 1.1753元 |
| 2026-08-10 | 1.0832元 | 1.1751元 |
| 2026-08-07 | 1.0830元 | 1.1749元 |
| 2026-08-06 | 1.0828元 | 1.1747元 |
| 2026-08-05 | 1.0827元 | 1.1746元 |
| 2026-08-04 | 1.0827元 | 1.1746元 |
| 2026-08-03 | 1.0827元 | 1.1746元 |
| 2026-07-31 | 1.0825元 | 1.1744元 |
| 2026-07-30 | 1.0824元 | 1.1743元 |
| 2026-07-29 | 1.0824元 | 1.1743元 |
| 2026-07-28 | 1.0824元 | 1.1743元 |
| 2026-07-27 | 1.0825元 | 1.1744元 |
| 2026-07-24 | 1.0825元 | 1.1744元 |
| 2026-07-23 | 1.0825元 | 1.1744元 |
| 2026-07-22 | 1.0825元 | 1.1744元 |
| 2026-07-21 | 1.0824元 | 1.1743元 |
| 2026-07-20 | 1.0824元 | 1.1743元 |
| 2026-07-17 | 1.0823元 | 1.1742元 |
| 2026-07-16 | 1.0822元 | 1.1741元 |
| 2026-07-15 | 1.0822元 | 1.1741元 |
| 2026-07-14 | 1.0821元 | 1.1740元 |
| 2026-07-13 | 1.0820元 | 1.1739元 |
| 2026-07-10 | 1.0819元 | 1.1738元 |
| 2026-07-09 | 1.0818元 | 1.1737元 |
| 2026-07-08 | 1.0818元 | 1.1737元 |
| 2026-07-07 | 1.0817元 | 1.1736元 |
| 2026-07-06 | 1.0816元 | 1.1735元 |
| 2026-07-03 | 1.0813元 | 1.1732元 |
| 2026-07-02 | 1.0812元 | 1.1731元 |
| 2026-07-01 | 1.0812元 | 1.1731元 |
| 2026-06-30 | 1.0816元 | 1.1735元 |
| 2026-06-29 | 1.0816元 | 1.1735元 |
| 2026-06-26 | 1.0813元 | 1.1732元 |
| 2026-06-25 | 1.0812元 | 1.1731元 |
| 2026-06-24 | 1.0810元 | 1.1729元 |
| 2026-06-23 | 1.0808元 | 1.1727元 |
| 2026-06-22 | 1.0810元 | 1.1729元 |
| 2026-06-18 | 1.0808元 | 1.1727元 |