汇添富中短债A(007901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0894元 | 1.1813元 |
| 2026-10-13 | 1.0891元 | 1.1810元 |
| 2026-10-12 | 1.0888元 | 1.1807元 |
| 2026-10-09 | 1.0884元 | 1.1803元 |
| 2026-10-08 | 1.0883元 | 1.1802元 |
| 2026-09-30 | 1.0880元 | 1.1799元 |
| 2026-09-29 | 1.0881元 | 1.1800元 |
| 2026-09-28 | 1.0878元 | 1.1797元 |
| 2026-09-24 | 1.0877元 | 1.1796元 |
| 2026-09-23 | 1.0876元 | 1.1795元 |
| 2026-09-22 | 1.0875元 | 1.1794元 |
| 2026-09-21 | 1.0873元 | 1.1792元 |
| 2026-09-18 | 1.0868元 | 1.1787元 |
| 2026-09-17 | 1.0866元 | 1.1785元 |
| 2026-09-16 | 1.0864元 | 1.1783元 |
| 2026-09-15 | 1.0863元 | 1.1782元 |
| 2026-09-14 | 1.0861元 | 1.1780元 |
| 2026-09-11 | 1.0859元 | 1.1778元 |
| 2026-09-10 | 1.0858元 | 1.1777元 |
| 2026-09-09 | 1.0857元 | 1.1776元 |
| 2026-09-08 | 1.0856元 | 1.1775元 |
| 2026-09-07 | 1.0856元 | 1.1775元 |
| 2026-09-04 | 1.0852元 | 1.1771元 |
| 2026-09-03 | 1.0851元 | 1.1770元 |
| 2026-09-02 | 1.0849元 | 1.1768元 |
| 2026-09-01 | 1.0848元 | 1.1767元 |
| 2026-08-31 | 1.0845元 | 1.1764元 |
| 2026-08-28 | 1.0844元 | 1.1763元 |
| 2026-08-27 | 1.0845元 | 1.1764元 |
| 2026-08-26 | 1.0846元 | 1.1765元 |
| 2026-08-25 | 1.0846元 | 1.1765元 |
| 2026-08-24 | 1.0845元 | 1.1764元 |
| 2026-08-21 | 1.0843元 | 1.1762元 |
| 2026-08-20 | 1.0843元 | 1.1762元 |
| 2026-08-19 | 1.0843元 | 1.1762元 |
| 2026-08-18 | 1.0842元 | 1.1761元 |
| 2026-08-17 | 1.0839元 | 1.1758元 |
| 2026-08-14 | 1.0838元 | 1.1757元 |
| 2026-08-13 | 1.0837元 | 1.1756元 |
| 2026-08-12 | 1.0835元 | 1.1754元 |
| 2026-08-11 | 1.0834元 | 1.1753元 |
| 2026-08-10 | 1.0832元 | 1.1751元 |
| 2026-08-07 | 1.0830元 | 1.1749元 |
| 2026-08-06 | 1.0828元 | 1.1747元 |
| 2026-08-05 | 1.0827元 | 1.1746元 |
| 2026-08-04 | 1.0827元 | 1.1746元 |
| 2026-08-03 | 1.0827元 | 1.1746元 |
| 2026-07-31 | 1.0825元 | 1.1744元 |
| 2026-07-30 | 1.0824元 | 1.1743元 |
| 2026-07-29 | 1.0824元 | 1.1743元 |