国融融兴混合C (007876.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理贾雨璇许银丰基金类型混合型成立日期2019-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9815元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (7439 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融兴混合(007875) |
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国融融兴混合C(007876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-09 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-08 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-07 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-07-06 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-07-03 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-02 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-07-01 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-30 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-29 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-26 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-25 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-06-24 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-06-23 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-22 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-06-18 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-06-17 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-06-16 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-06-15 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-06-12 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-06-11 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-06-10 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-06-09 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-06-08 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-06-05 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-06-04 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-06-03 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-06-02 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-06-01 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-05-29 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-05-28 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-05-27 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-05-26 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-05-25 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-05-22 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-05-21 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-05-20 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-05-19 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-05-18 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-05-15 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-05-14 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-05-13 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-05-12 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-05-11 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-05-08 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-05-07 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-05-06 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-04-30 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-04-29 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-04-28 | 0.6888元 | 0.6888元 |