国融融兴混合C (007876.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理贾雨璇许银丰基金类型混合型成立日期2019-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7429元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.32% (8053 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融兴混合(007875) |
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国融融兴混合C(007876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |