国泰惠享三个月定期开放债券(007871) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0310元 | 1.1493元 |
| 2025-12-04 | 1.0309元 | 1.1492元 |
| 2025-12-03 | 1.0317元 | 1.1500元 |
| 2025-12-02 | 1.0320元 | 1.1503元 |
| 2025-12-01 | 1.0321元 | 1.1504元 |
| 2025-11-28 | 1.0320元 | 1.1503元 |
| 2025-11-21 | 1.0329元 | 1.1512元 |
| 2025-11-14 | 1.0326元 | 1.1509元 |
| 2025-11-07 | 1.0320元 | 1.1503元 |
| 2025-10-31 | 1.0371元 | 1.1504元 |
| 2025-10-24 | 1.0353元 | 1.1486元 |
| 2025-10-17 | 1.0351元 | 1.1484元 |
| 2025-10-10 | 1.0333元 | 1.1466元 |
| 2025-09-30 | 1.0325元 | 1.1458元 |
| 2025-09-26 | 1.0319元 | 1.1452元 |
| 2025-09-19 | 1.0338元 | 1.1471元 |
| 2025-09-12 | 1.0337元 | 1.1470元 |
| 2025-09-05 | 1.0355元 | 1.1488元 |
| 2025-08-29 | 1.0346元 | 1.1479元 |
| 2025-08-28 | 1.0347元 | 1.1480元 |
| 2025-08-27 | 1.0348元 | 1.1481元 |
| 2025-08-26 | 1.0349元 | 1.1482元 |
| 2025-08-25 | 1.0345元 | 1.1478元 |
| 2025-08-22 | 1.0340元 | 1.1473元 |
| 2025-08-15 | 1.0358元 | 1.1491元 |
| 2025-08-08 | 1.0375元 | 1.1508元 |
| 2025-08-01 | 1.0421元 | 1.1504元 |
| 2025-07-25 | 1.0408元 | 1.1491元 |
| 2025-07-18 | 1.0446元 | 1.1529元 |
| 2025-07-11 | 1.0436元 | 1.1519元 |
| 2025-07-04 | 1.0448元 | 1.1531元 |
| 2025-06-30 | 1.0431元 | 1.1514元 |
| 2025-06-27 | 1.0431元 | 1.1514元 |
| 2025-06-20 | 1.0436元 | 1.1519元 |
| 2025-06-13 | 1.0421元 | 1.1504元 |
| 2025-06-06 | 1.0409元 | 1.1492元 |
| 2025-05-30 | 1.0400元 | 1.1483元 |
| 2025-05-23 | 1.0400元 | 1.1483元 |
| 2025-05-21 | 1.0401元 | 1.1484元 |
| 2025-05-20 | 1.0400元 | 1.1483元 |
| 2025-05-19 | 1.0397元 | 1.1480元 |
| 2025-05-16 | 1.0393元 | 1.1476元 |
| 2025-05-15 | 1.0396元 | 1.1479元 |
| 2025-05-09 | 1.0445元 | 1.1488元 |
| 2025-04-30 | 1.0432元 | 1.1475元 |
| 2025-04-25 | 1.0410元 | 1.1453元 |
| 2025-04-18 | 1.0416元 | 1.1459元 |
| 2025-04-11 | 1.0413元 | 1.1456元 |
| 2025-04-03 | 1.0400元 | 1.1443元 |
| 2025-03-28 | 1.0361元 | 1.1404元 |