国泰惠享三个月定期开放债券(007871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0335元 | 1.1671元 |
| 2026-06-30 | 1.0340元 | 1.1676元 |
| 2026-06-26 | 1.0339元 | 1.1675元 |
| 2026-06-22 | 1.0337元 | 1.1673元 |
| 2026-06-18 | 1.0335元 | 1.1671元 |
| 2026-06-17 | 1.0333元 | 1.1669元 |
| 2026-06-16 | 1.0329元 | 1.1665元 |
| 2026-06-15 | 1.0324元 | 1.1660元 |
| 2026-06-12 | 1.0321元 | 1.1657元 |
| 2026-06-05 | 1.0334元 | 1.1670元 |
| 2026-05-29 | 1.0424元 | 1.1665元 |
| 2026-05-22 | 1.0411元 | 1.1652元 |
| 2026-05-15 | 1.0401元 | 1.1642元 |
| 2026-05-08 | 1.0389元 | 1.1630元 |
| 2026-04-30 | 1.0388元 | 1.1629元 |
| 2026-04-24 | 1.0385元 | 1.1626元 |
| 2026-04-17 | 1.0378元 | 1.1619元 |
| 2026-04-10 | 1.0371元 | 1.1612元 |
| 2026-04-03 | 1.0365元 | 1.1606元 |
| 2026-03-31 | 1.0359元 | 1.1600元 |
| 2026-03-27 | 1.0353元 | 1.1594元 |
| 2026-03-20 | 1.0346元 | 1.1587元 |
| 2026-03-13 | 1.0335元 | 1.1576元 |
| 2026-03-12 | 1.0332元 | 1.1573元 |
| 2026-03-11 | 1.0332元 | 1.1573元 |
| 2026-03-10 | 1.0331元 | 1.1572元 |
| 2026-03-09 | 1.0330元 | 1.1571元 |
| 2026-03-06 | 1.0332元 | 1.1573元 |
| 2026-02-27 | 1.0379元 | 1.1562元 |
| 2026-02-13 | 1.0376元 | 1.1559元 |
| 2026-02-06 | 1.0368元 | 1.1551元 |
| 2026-01-30 | 1.0365元 | 1.1548元 |
| 2026-01-23 | 1.0359元 | 1.1542元 |
| 2026-01-16 | 1.0351元 | 1.1534元 |
| 2026-01-09 | 1.0339元 | 1.1522元 |
| 2025-12-31 | 1.0334元 | 1.1517元 |
| 2025-12-26 | 1.0335元 | 1.1518元 |
| 2025-12-19 | 1.0329元 | 1.1512元 |
| 2025-12-12 | 1.0322元 | 1.1505元 |
| 2025-12-05 | 1.0310元 | 1.1493元 |
| 2025-12-04 | 1.0309元 | 1.1492元 |
| 2025-12-03 | 1.0317元 | 1.1500元 |
| 2025-12-02 | 1.0320元 | 1.1503元 |
| 2025-12-01 | 1.0321元 | 1.1504元 |
| 2025-11-28 | 1.0320元 | 1.1503元 |
| 2025-11-21 | 1.0329元 | 1.1512元 |
| 2025-11-14 | 1.0326元 | 1.1509元 |
| 2025-11-07 | 1.0320元 | 1.1503元 |
| 2025-10-31 | 1.0371元 | 1.1504元 |
| 2025-10-24 | 1.0353元 | 1.1486元 |