广发聚宝混合C (007848.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘志辉基金类型混合型成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6072元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (4513 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚宝混合(001189) |
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广发聚宝混合C(007848) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-07-28 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-07-27 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-07-24 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-07-23 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-07-22 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-07-21 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-07-20 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-07-17 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-07-16 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-07-15 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-07-14 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-07-13 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-07-10 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-07-09 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-07-08 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-07-07 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-07-06 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-07-03 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-07-02 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-07-01 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-06-30 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-06-29 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-06-26 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-06-25 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-06-24 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-06-23 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-06-22 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-06-18 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-06-17 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-06-16 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-06-15 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-06-12 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-06-11 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-06-10 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-06-09 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-06-08 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-06-05 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-06-04 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-06-03 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-06-02 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-06-01 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-05-29 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-05-28 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-05-27 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-05-26 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-05-25 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-05-22 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-05-21 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-05-20 | 1.5722元 | 1.5722元 |