广发聚宝混合C (007848.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘志辉基金类型混合型成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6072元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (4513 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚宝混合(001189) |
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广发聚宝混合C(007848) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.56元 | 1.16亿 | 7,449.93万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.57元 | 1.50亿 | 9,574.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 8,754.97万 | 5,641.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 9,287.38万 | 6,015.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 9,470.38万 | 6,455.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 1.02亿 | 7,000.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.46元 | 1.11亿 | 7,619.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.46元 | 1.25亿 | 8,576.64万元 | -- |