华宝油气C (007844.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶杨洋基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8488元 (2026-07-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率12.46% (191 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝油气美元 、华宝油气(162411) |
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华宝油气C(007844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-07-14 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-07-13 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-07-10 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-07-09 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-07-08 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-07-07 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-07-06 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-07-03 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-07-02 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-07-01 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-06-30 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-06-29 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-06-26 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-06-25 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-06-24 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-06-23 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-06-22 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-06-18 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-06-17 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-06-16 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-06-15 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-06-12 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-06-11 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-06-10 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-06-09 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-06-08 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-06-05 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-06-04 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-06-03 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-06-02 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-06-01 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-05-29 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-05-28 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-05-27 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-05-26 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-05-25 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-05-22 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-05-21 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-05-20 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-05-19 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-05-18 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-05-15 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-05-14 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-05-13 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-05-12 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-05-11 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-05-08 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-05-07 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-05-06 | 0.8780元 | 0.8780元 |