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公告
华宝油气C
(007844.jj )
申
基金经理
周晶
杨洋
基金类型
指数型基金(LOF)
成立日期
2020-01-15
总资产规模
2.92亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0062
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-10-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.85%
(141 / 603)
相关基金:
主从基金:
华宝油气
、
华宝油气美元
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华宝油气C(007844) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.80
元
2.92亿
3.65亿
元
--
2026-03-31
0.95
元
6.12亿
6.44亿
元
--
2025-12-31
--
7.20亿
10.41亿
元
--
2025-09-30
--
8.67亿
11.99亿
元
--
2025-06-30
0.70
元
8.31亿
11.96亿
元
--
2025-03-31
0.73
元
11.84亿
16.30亿
元
--
2024-12-31
0.73
元
17.90亿
24.47亿
元
--