汇添富中证长三角ETF联接C (007840.jj ) 申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3055元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (3822 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证长三角ETF联接A目标基金: 汇添富中证长三角ETF |
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汇添富中证长三角ETF联接C(007840) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.43元 | 456.33万 | 318.49万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 467.22万 | 385.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 487.42万 | 394.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 500.44万 | 394.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 478.40万 | 476.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1,843.49万 | 1,878.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1,781.74万 | 1,827.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 585.90万 | 589.32万元 | -- |