汇添富中证长三角ETF联接C (007840.jj ) 申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3055元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (3822 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证长三角ETF联接A目标基金: 汇添富中证长三角ETF |
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汇添富中证长三角ETF联接C(007840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-08-20 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-08-19 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-08-18 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-08-17 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-08-14 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-08-13 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-08-12 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-08-11 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-08-10 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-08-07 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-08-06 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-08-05 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-08-04 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-08-03 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-07-31 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-07-30 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-07-29 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-07-28 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-27 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-07-24 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-07-23 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-07-22 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-07-21 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-20 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-17 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-07-16 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-15 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-07-14 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-07-13 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-07-10 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-07-09 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-07-08 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-07-07 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-07-06 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-07-03 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-07-02 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-07-01 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-30 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-06-29 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-06-26 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-06-25 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-06-24 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-06-23 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-06-22 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-06-18 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-06-17 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-16 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-06-15 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-12 | 1.2977元 | 1.2977元 |