汇添富中证长三角ETF联接C (007840.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3095元 (2026-02-09) 基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (4055 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证长三角ETF联接A目标基金: 添富中证长三角ETF |
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汇添富中证长三角ETF联接C(007840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-02-06 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-02-05 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-02-04 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-02-03 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-02-02 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-01-30 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-01-29 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-01-28 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-01-27 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-01-26 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-01-23 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-01-22 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-01-21 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-01-20 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-01-19 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-01-16 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-01-15 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-01-14 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-01-13 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-01-12 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-01-09 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-01-08 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-01-07 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-01-06 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-01-05 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-12-31 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-12-30 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-12-29 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-12-26 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-12-25 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-24 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-12-23 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-12-22 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-19 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-18 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-12-17 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-12-16 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-15 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-12 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-11 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-10 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-09 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-08 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-12-05 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-04 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-12-03 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-02 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-12-01 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-11-28 | 1.1973元 | 1.1973元 |