汇添富中证长三角ETF联接C (007840.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2341元 (2025-12-25) 基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (3886 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证长三角ETF联接A目标基金: 添富中证长三角ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证长三角ETF联接C(007840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-24 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-12-23 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-12-22 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-19 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-18 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-12-17 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-12-16 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-15 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-12 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-11 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-10 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-09 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-08 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-12-05 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-04 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-12-03 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-02 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-12-01 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-11-28 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-11-27 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-11-26 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-11-25 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-11-24 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-11-21 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-11-20 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-11-19 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-11-18 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-11-17 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-11-14 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-11-13 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-11-12 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-11-11 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-11-10 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-11-07 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-11-06 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-11-05 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-11-04 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-11-03 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-10-31 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2025-10-30 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-10-29 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-10-28 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-10-27 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2025-10-24 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-10-23 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-10-22 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-10-21 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-10-20 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-10-17 | 1.1967元 | 1.1967元 |