汇添富中证长三角ETF联接C (007840.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3976元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (3645 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证长三角ETF联接(007839)目标基金: 添富中证长三角ETF(512650) |
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汇添富中证长三角ETF联接C(007840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-06-25 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-06-24 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-06-23 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-06-22 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-06-18 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-06-17 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-16 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-06-15 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-12 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-11 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-06-10 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-06-09 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-08 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-06-05 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-06-04 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-06-03 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-06-02 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-01 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-05-29 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-05-28 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-27 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-26 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-25 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-22 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-21 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-05-20 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-19 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-18 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-15 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-05-14 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-13 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-12 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-05-11 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-08 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-07 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-05-06 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-04-30 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-29 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-04-28 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-04-27 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-24 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-04-23 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-22 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-21 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-20 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-17 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-04-16 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-15 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-14 | 1.2774元 | 1.2774元 |