汇添富中证长三角ETF联接C (007840.jj ) 申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2005元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (3565 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证长三角ETF联接A目标基金: 汇添富中证长三角ETF |
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汇添富中证长三角ETF联接C(007840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-10-13 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-10-12 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-10-09 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-10-08 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-09-30 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-09-29 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-09-28 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-09-24 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-09-23 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-09-22 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-09-21 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-09-18 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-09-17 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-09-16 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-09-15 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-09-14 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-09-11 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-09-10 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-09-09 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-09-08 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-09-07 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-09-04 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-09-03 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-09-02 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-09-01 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-08-31 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-08-28 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-08-27 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-08-26 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-08-25 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-08-24 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-08-21 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-08-20 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-08-19 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-08-18 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-08-17 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-08-14 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-08-13 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-08-12 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-08-11 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-08-10 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-08-07 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-08-06 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-08-05 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-08-04 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-08-03 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-07-31 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-07-30 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-07-29 | 1.2590元 | 1.2590元 |