汇添富中证长三角ETF联接C (007840.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2904元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (4092 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证长三角ETF联接A目标基金: 添富中证长三角ETF |
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汇添富中证长三角ETF联接C(007840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-04-27 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-24 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-04-23 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-22 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-21 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-20 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-17 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-04-16 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-15 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-14 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-13 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-10 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-09 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-08 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-07 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-03 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-02 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-01 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-31 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-30 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-03-27 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-26 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-03-25 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-03-24 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-03-23 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-20 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-19 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-18 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-03-17 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-03-16 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-03-13 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-03-12 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-03-11 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-03-10 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-03-09 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-03-06 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-03-05 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-04 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-03-03 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-03-02 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-02-27 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-02-26 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-02-25 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-02-24 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-02-13 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-02-12 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-02-11 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-02-10 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-02-09 | 1.3095元 | 1.3095元 |