长盛稳怡添利C (007834.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨哲基金类型债券型成立日期2019-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3295元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (645 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛稳怡添利(007833) |
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长盛稳怡添利C(007834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3295元 | 1.3755元 |
| 2026-07-15 | 1.3409元 | 1.3869元 |
| 2026-07-14 | 1.3520元 | 1.3980元 |
| 2026-07-13 | 1.3339元 | 1.3799元 |
| 2026-07-10 | 1.3525元 | 1.3985元 |
| 2026-07-09 | 1.3741元 | 1.4201元 |
| 2026-07-08 | 1.3519元 | 1.3979元 |
| 2026-07-07 | 1.3577元 | 1.4037元 |
| 2026-07-06 | 1.3590元 | 1.4050元 |
| 2026-07-03 | 1.3669元 | 1.4129元 |
| 2026-07-02 | 1.3654元 | 1.4114元 |
| 2026-07-01 | 1.3945元 | 1.4405元 |
| 2026-06-30 | 1.4084元 | 1.4544元 |
| 2026-06-29 | 1.3928元 | 1.4388元 |
| 2026-06-26 | 1.3915元 | 1.4375元 |
| 2026-06-25 | 1.4052元 | 1.4512元 |
| 2026-06-24 | 1.3933元 | 1.4393元 |
| 2026-06-23 | 1.3801元 | 1.4261元 |
| 2026-06-22 | 1.4010元 | 1.4470元 |
| 2026-06-18 | 1.3999元 | 1.4459元 |
| 2026-06-17 | 1.3920元 | 1.4380元 |
| 2026-06-16 | 1.3847元 | 1.4307元 |
| 2026-06-15 | 1.3708元 | 1.4168元 |
| 2026-06-12 | 1.3387元 | 1.3847元 |
| 2026-06-11 | 1.3357元 | 1.3817元 |
| 2026-06-10 | 1.3340元 | 1.3800元 |
| 2026-06-09 | 1.3454元 | 1.3914元 |
| 2026-06-08 | 1.3237元 | 1.3697元 |
| 2026-06-05 | 1.3388元 | 1.3848元 |
| 2026-06-04 | 1.3561元 | 1.4021元 |
| 2026-06-03 | 1.3533元 | 1.3993元 |
| 2026-06-02 | 1.3483元 | 1.3943元 |
| 2026-06-01 | 1.3343元 | 1.3803元 |
| 2026-05-29 | 1.3455元 | 1.3915元 |
| 2026-05-28 | 1.3576元 | 1.4036元 |
| 2026-05-27 | 1.3417元 | 1.3877元 |
| 2026-05-26 | 1.3469元 | 1.3929元 |
| 2026-05-25 | 1.3466元 | 1.3926元 |
| 2026-05-22 | 1.3334元 | 1.3794元 |
| 2026-05-21 | 1.3189元 | 1.3649元 |
| 2026-05-20 | 1.3314元 | 1.3774元 |
| 2026-05-19 | 1.3273元 | 1.3733元 |
| 2026-05-18 | 1.3190元 | 1.3650元 |
| 2026-05-15 | 1.3162元 | 1.3622元 |
| 2026-05-14 | 1.3253元 | 1.3713元 |
| 2026-05-13 | 1.3352元 | 1.3812元 |
| 2026-05-12 | 1.3235元 | 1.3695元 |
| 2026-05-11 | 1.3231元 | 1.3691元 |
| 2026-05-08 | 1.3142元 | 1.3602元 |
| 2026-05-07 | 1.3183元 | 1.3643元 |