长盛稳怡添利C (007834.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨哲基金类型债券型成立日期2019-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3387元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (604 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛稳怡添利(007833) |
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长盛稳怡添利C(007834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3387元 | 1.3847元 |
| 2026-06-11 | 1.3357元 | 1.3817元 |
| 2026-06-10 | 1.3340元 | 1.3800元 |
| 2026-06-09 | 1.3454元 | 1.3914元 |
| 2026-06-08 | 1.3237元 | 1.3697元 |
| 2026-06-05 | 1.3388元 | 1.3848元 |
| 2026-06-04 | 1.3561元 | 1.4021元 |
| 2026-06-03 | 1.3533元 | 1.3993元 |
| 2026-06-02 | 1.3483元 | 1.3943元 |
| 2026-06-01 | 1.3343元 | 1.3803元 |
| 2026-05-29 | 1.3455元 | 1.3915元 |
| 2026-05-28 | 1.3576元 | 1.4036元 |
| 2026-05-27 | 1.3417元 | 1.3877元 |
| 2026-05-26 | 1.3469元 | 1.3929元 |
| 2026-05-25 | 1.3466元 | 1.3926元 |
| 2026-05-22 | 1.3334元 | 1.3794元 |
| 2026-05-21 | 1.3189元 | 1.3649元 |
| 2026-05-20 | 1.3314元 | 1.3774元 |
| 2026-05-19 | 1.3273元 | 1.3733元 |
| 2026-05-18 | 1.3190元 | 1.3650元 |
| 2026-05-15 | 1.3162元 | 1.3622元 |
| 2026-05-14 | 1.3253元 | 1.3713元 |
| 2026-05-13 | 1.3352元 | 1.3812元 |
| 2026-05-12 | 1.3235元 | 1.3695元 |
| 2026-05-11 | 1.3231元 | 1.3691元 |
| 2026-05-08 | 1.3142元 | 1.3602元 |
| 2026-05-07 | 1.3183元 | 1.3643元 |
| 2026-05-06 | 1.3120元 | 1.3580元 |
| 2026-04-30 | 1.3007元 | 1.3467元 |
| 2026-04-29 | 1.2999元 | 1.3459元 |
| 2026-04-28 | 1.2928元 | 1.3388元 |
| 2026-04-27 | 1.2957元 | 1.3417元 |
| 2026-04-24 | 1.2958元 | 1.3418元 |
| 2026-04-23 | 1.2980元 | 1.3440元 |
| 2026-04-22 | 1.2994元 | 1.3454元 |
| 2026-04-21 | 1.2889元 | 1.3349元 |
| 2026-04-20 | 1.2874元 | 1.3334元 |
| 2026-04-17 | 1.2862元 | 1.3322元 |
| 2026-04-16 | 1.2805元 | 1.3265元 |
| 2026-04-15 | 1.2694元 | 1.3154元 |
| 2026-04-14 | 1.2717元 | 1.3177元 |
| 2026-04-13 | 1.2661元 | 1.3121元 |
| 2026-04-10 | 1.2637元 | 1.3097元 |
| 2026-04-09 | 1.2553元 | 1.3013元 |
| 2026-04-08 | 1.2515元 | 1.2975元 |
| 2026-04-07 | 1.2348元 | 1.2808元 |
| 2026-04-03 | 1.2328元 | 1.2788元 |
| 2026-04-02 | 1.2301元 | 1.2761元 |
| 2026-04-01 | 1.2344元 | 1.2804元 |
| 2026-03-31 | 1.2265元 | 1.2725元 |